嘉实港股优势混合A(010041)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
127,023,756.96 |
644,022,579.90 |
329,009,896.07 |
-143,267,150.58 |
| 本期利润 |
-479,910,984.58 |
922,953,892.46 |
460,543,416.13 |
916,724,094.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.23 |
0.10 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.02 |
23.33 |
10.66 |
22.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.08 |
23.36 |
11.29 |
25.68 |
| 期末可供分配利润 |
-258,432,754.63 |
-4,866,539.77 |
-407,487,894.85 |
-797,921,801.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,587,711,577.51 |
2,930,097,728.38 |
4,308,008,978.64 |
4,334,987,204.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
1.10 |
1.00 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.00 |
10.37 |
-0.43 |
-10.53 |
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