嘉实港股优势混合A(010041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实港股优势混合A(010041)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-526,617,624.92	1,145,285,159.83	584,366,714.50	1,202,595,192.35
利息合计	341,246.81	1,307,165.11	785,228.49	3,034,144.10
其中：存款利息收入	234,818.94	1,063,445.14	651,858.49	1,318,388.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,427.87	243,719.97	133,370.00	1,715,756.01
投资收益合计	170,304,946.46	849,085,975.56	457,594,263.78	-74,711,109.03
其中：股票投资收益	140,360,306.07	741,932,224.64	392,874,921.02	-224,459,252.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	706,531.92	615,973.97	150,055.73	1,525,691.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,238,108.47	106,537,776.95	64,569,287.03	148,222,451.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-697,693,301.61	292,103,904.84	125,185,064.24	1,273,223,323.97
其他收入	429,483.42	2,788,114.32	802,157.99	1,048,833.31
费用	20,369,601.53	75,731,211.46	43,642,854.61	82,921,094.63
管理人报酬	15,974,024.63	58,306,686.92	32,989,679.57	62,444,199.70
基金托管费	2,662,337.46	9,717,781.19	5,498,279.93	10,407,366.61
销售服务费	1,540,008.81	7,176,435.13	4,870,613.38	9,530,068.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,967.46	530,298.68	284,274.87	539,407.93
利润总额	-546,987,226.45	1,069,553,948.37	540,723,859.89	1,119,674,097.72

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