基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股优势混合C(010042) |
净值：
1.0600
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.0600 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 615,000.00 | 332,732,699.70 | 9.32 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000,000.00 | 322,088,252.00 | 9.02 |
| 02333 | 长城汽车 | 21,000,000.00 | 290,204,586.00 | 8.13 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 26,000,000.00 | 213,936,689.20 | 5.99 |
| 00175 | 吉利汽车 | 11,800,000.00 | 190,778,128.40 | 5.34 |
| 01093 | 石药集团 | 22,000,000.00 | 167,511,181.20 | 4.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 6,000,000.00 | 166,589,896.80 | 4.67 |
| 02018 | 瑞声科技 | 4,500,000.00 | 158,515,110.00 | 4.44 |
| 000528 | 柳工 | 13,000,000.00 | 154,310,000.00 | 4.32 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 8,000,000.00 | 141,624,896.00 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.37 | 2.16 | 7.60 | 3,570,945,669.86 |
| 2025-09-30 | 92.57 | 1.83 | 5.37 | 4,184,465,711.99 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 1.56 | 4.92 | 4,901,650,422.04 |
| 2025-03-31 | 93.26 | 0.96 | 6.66 | 5,935,303,070.87 |
| 2024-12-31 | 92.30 | 1.36 | 6.08 | 5,980,376,637.81 |
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