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嘉实港股优势混合C(010042)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8007 0.8007
2 2023-02-10 0.7936 0.7936
3 2023-02-03 0.8136 0.8136
4 2023-01-20 0.8287 0.8287
5 2023-01-13 0.8118 0.8118
6 2023-01-12 0.8042 0.8042
7 2023-01-11 0.8033 0.8033
8 2023-01-10 0.8030 0.8030
9 2023-01-09 0.8119 0.8119
10 2023-01-06 0.8036 0.8036
11 2023-01-05 0.8040 0.8040
12 2023-01-04 0.7990 0.7990
13 2023-01-03 0.7884 0.7884
14 2022-12-31 0.7802 0.7802
15 2022-12-30 0.7803 0.7803
16 2022-12-29 0.7789 0.7789
17 2022-12-28 0.7799 0.7799
18 2022-12-27 0.7679 0.7679
19 2022-12-26 0.7687 0.7687
20 2022-12-23 0.7696 0.7696
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