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汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)
汇添富稳健添盈一年持有混合
(010045)
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累计净值：1.0546
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0546 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.0563 | -0.46% |
| 2026-02-04 | 1.0612 | -0.14% |
| 2026-02-03 | 1.0627 | 0.43% |
| 2026-02-02 | 1.0581 | -1.23% |
| 2026-01-30 | 1.0713 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 1.0805 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.0812 | 0.75% |
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基金全称
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汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 谢昌旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.71亿元
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份额规模
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6.4586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.51%
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最近两年
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14.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 623,300.00 | 21,485,151.00 | 3.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,800.00 | 20,991,916.66 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,239.00 | 19,185,295.14 | 2.86 |
| 00939 | 建设银行 | 1,557,000.00 | 10,814,551.12 | 1.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 81,700.00 | 10,537,650.97 | 1.57 |
| 002028 | 思源电气 | 60,100.00 | 9,290,859.00 | 1.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 135,000.00 | 8,712,234.32 | 1.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 141,600.00 | 8,435,112.00 | 1.26 |
| 002371 | 北方华创 | 17,785.00 | 8,164,737.80 | 1.22 |
| 002602 | 世纪华通 | 447,000.00 | 7,625,820.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,019,506.91 | 11.03 | 59.11 |
| 采矿业 | 37,185,262.00 | 5.54 | 29.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,625,820.00 | 1.14 | 6.09 |
| 金融业 | 6,364,783.00 | 0.95 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,151.76 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.64 | 82.79 | 0.77 | 671,366,854.34 |
| 2025-09-30 | 31.46 | 82.84 | 2.44 | 802,834,196.87 |
| 2025-06-30 | 24.09 | 100.16 | 0.60 | 1,167,608,551.58 |
| 2025-03-31 | 22.96 | 92.96 | 0.76 | 1,229,851,365.77 |
| 2024-12-31 | 20.00 | 97.21 | 0.72 | 1,269,105,341.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 谢昌旭 | 501 | 12.41 |
| 2020-09-10 | - | 徐一恒 | 1977 | 5.46 |
| 2022-03-07 | 2024-09-25 | 李超 | 933 | -6.80 |
| 2020-09-10 | 2022-03-07 | 刘江 | 543 | 0.66 |
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