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汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)
汇添富稳健添盈一年持有混合
(010045)
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累计净值：1.0086
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.0086 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 1.0087 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 1.0089 | -0.63% |
| 2026-10-29 | 1.0153 | -0.22% |
| 2026-10-28 | 1.0175 | 0.31% |
| 2026-10-27 | 1.0144 | -0.26% |
| 2026-10-26 | 1.0170 | -0.34% |
| 2026-10-23 | 1.0205 | 0.19% |
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基金全称
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汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 谢昌旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.58亿元
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份额规模
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4.4146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-2.73%
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最近三月
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-2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.52%
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最近两年
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5.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 156,700.00 | 5,551,881.00 | 1.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 111,000.00 | 5,239,200.00 | 1.14 |
| 002371 | 北方华创 | 8,385.00 | 5,164,908.45 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 170,600.00 | 5,082,174.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 30,300.00 | 5,070,402.00 | 1.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 38,500.00 | 4,463,305.00 | 0.98 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 109,045.00 | 4,313,820.20 | 0.94 |
| 300502 | 新易盛 | 9,280.00 | 3,609,920.00 | 0.79 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 297,500.00 | 3,457,844.52 | 0.76 |
| 603979 | 金诚信 | 45,800.00 | 3,310,424.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,718,131.46 | 9.55 | 62.34 |
| 采矿业 | 12,706,418.20 | 2.78 | 18.12 |
| 金融业 | 5,551,881.00 | 1.21 | 7.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,070,402.00 | 1.11 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,083,534.56 | 0.67 | 4.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.80 | 92.57 | 0.76 | 457,742,023.03 |
| 2026-06-30 | 28.50 | 91.33 | 2.68 | 502,529,655.57 |
| 2026-03-31 | 20.09 | 78.95 | 1.27 | 581,836,717.44 |
| 2025-12-31 | 29.64 | 82.79 | 0.77 | 671,366,854.34 |
| 2025-09-30 | 31.46 | 82.84 | 2.44 | 802,834,196.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 谢昌旭 | 771 | 7.50 |
| 2020-09-10 | - | 徐一恒 | 2247 | 0.86 |
| 2022-03-07 | 2024-09-25 | 李超 | 933 | -6.80 |
| 2020-09-10 | 2022-03-07 | 刘江 | 543 | 0.66 |
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