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汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)
汇添富稳健添盈一年持有混合
(010045)
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累计净值：1.0411
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.0411 | 0.72% |
| 2026-08-03 | 1.0337 | -0.68% |
| 2026-07-31 | 1.0408 | 0.42% |
| 2026-07-30 | 1.0364 | -0.87% |
| 2026-07-29 | 1.0455 | -0.05% |
| 2026-07-28 | 1.0460 | -1.41% |
| 2026-07-27 | 1.0610 | 0.43% |
| 2026-07-24 | 1.0565 | -0.22% |
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基金全称
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汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 谢昌旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.03亿元
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份额规模
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4.5674亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-3.24%
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最近三月
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-2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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10.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 149,900.00 | 10,957,690.00 | 2.18 |
| 300604 | 长川科技 | 30,800.00 | 10,515,736.00 | 2.09 |
| 002384 | 东山精密 | 31,000.00 | 8,132,850.00 | 1.62 |
| 300502 | 新易盛 | 11,480.00 | 6,968,360.00 | 1.39 |
| 002371 | 北方华创 | 7,485.00 | 6,620,931.60 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,439.00 | 6,067,681.39 | 1.21 |
| 002008 | 大族激光 | 38,500.00 | 5,779,235.00 | 1.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 111,000.00 | 5,776,440.00 | 1.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 5,334,000.00 | 1.06 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 49,700.00 | 5,237,386.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,892,794.46 | 24.06 | 90.62 |
| 金融业 | 4,652,423.00 | 0.93 | 3.49 |
| 采矿业 | 4,162,177.00 | 0.83 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,693,698.25 | 0.74 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.50 | 91.33 | 2.68 | 502,529,655.57 |
| 2026-03-31 | 20.09 | 78.95 | 1.27 | 581,836,717.44 |
| 2025-12-31 | 29.64 | 82.79 | 0.77 | 671,366,854.34 |
| 2025-09-30 | 31.46 | 82.84 | 2.44 | 802,834,196.87 |
| 2025-06-30 | 24.09 | 100.16 | 0.60 | 1,167,608,551.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 谢昌旭 | 680 | 10.97 |
| 2020-09-10 | - | 徐一恒 | 2156 | 4.11 |
| 2022-03-07 | 2024-09-25 | 李超 | 933 | -6.80 |
| 2020-09-10 | 2022-03-07 | 刘江 | 543 | 0.66 |
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