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汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)
汇添富稳健添盈一年持有混合
(010045)
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累计净值：1.0451
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0451 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 1.0421 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 1.0428 | -0.06% |
| 2025-12-23 | 1.0434 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.0423 | 0.39% |
| 2025-12-19 | 1.0383 | 0.32% |
| 2025-12-18 | 1.0350 | -0.11% |
| 2025-12-17 | 1.0361 | 0.47% |
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基金全称
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汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 谢昌旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.03亿元
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份额规模
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7.5361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.64%
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最近两年
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11.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,100.00 | 26,088,677.39 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,039.00 | 23,733,678.00 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 648,500.00 | 19,091,840.00 | 2.38 |
| 002602 | ST华通 | 858,900.00 | 17,787,819.00 | 2.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 54,000.00 | 13,153,485.46 | 1.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 177,000.00 | 12,664,350.00 | 1.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 157,000.00 | 11,402,526.76 | 1.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 53,000.00 | 11,304,900.00 | 1.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65,800.00 | 10,633,112.87 | 1.32 |
| 00939 | 建设银行 | 1,557,000.00 | 10,632,893.75 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,503,245.09 | 11.65 | 63.37 |
| 采矿业 | 32,116,787.00 | 4.00 | 21.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,787,819.00 | 2.22 | 12.06 |
| 金融业 | 4,141,581.00 | 0.52 | 2.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 31.46 | 82.84 | 2.44 | 802,834,196.87 |
| 2025-06-30 | 24.09 | 100.16 | 0.60 | 1,167,608,551.58 |
| 2025-03-31 | 22.96 | 92.96 | 0.76 | 1,229,851,365.77 |
| 2024-12-31 | 20.00 | 97.21 | 0.72 | 1,269,105,341.24 |
| 2024-09-30 | 16.05 | 102.99 | 3.03 | 1,328,981,819.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 谢昌旭 | 460 | 11.39 |
| 2020-09-10 | - | 徐一恒 | 1936 | 4.51 |
| 2022-03-07 | 2024-09-25 | 李超 | 933 | -6.80 |
| 2020-09-10 | 2022-03-07 | 刘江 | 543 | 0.66 |
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