汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,851,508.02 |
52,922,825.96 |
12,658,190.69 |
-97,000,340.97 |
| 本期利润 |
32,716,450.10 |
61,716,292.81 |
28,887,750.92 |
35,524,640.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.61 |
6.03 |
2.35 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
5.96 |
2.41 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
45,785,526.89 |
25,506,924.06 |
-7,903,894.02 |
-24,546,498.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
502,529,655.57 |
671,366,854.34 |
1,167,608,551.58 |
1,269,105,341.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.02 |
3.95 |
0.46 |
-1.90 |
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