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安信聚利增强债券B(010053)
安信聚利增强债券B
(010053)
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累计净值：1.3514
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3514 | 0.20% |
| 2026-05-12 | 1.3487 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 1.3494 | 0.23% |
| 2026-05-08 | 1.3463 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.3470 | -0.11% |
| 2026-05-06 | 1.3485 | 0.19% |
| 2026-04-30 | 1.3460 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.3469 | 0.43% |
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基金全称
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安信聚利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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68.95亿元
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份额规模
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51.9463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.25%
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最近两年
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21.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 43,370,021.00 | 303,590,147.00 | 1.31 |
| 601728 | 中国电信 | 41,997,842.00 | 238,127,764.14 | 1.02 |
| 601857 | 中国石油 | 18,101,900.00 | 220,662,161.00 | 0.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,422,700.00 | 195,588,145.00 | 0.84 |
| 600938 | 中国海油 | 4,314,656.00 | 172,586,240.00 | 0.74 |
| 002092 | 中泰化学 | 22,347,001.00 | 154,641,246.92 | 0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 101,650.00 | 147,392,500.00 | 0.63 |
| 601229 | 上海银行 | 13,436,966.00 | 133,160,333.06 | 0.57 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,766,730.00 | 130,010,605.90 | 0.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,140,255.00 | 126,070,764.75 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,018,193,084.78 | 8.68 | 47.03 |
| 采矿业 | 1,040,948,384.07 | 4.48 | 24.26 |
| 金融业 | 717,578,159.61 | 3.09 | 16.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,127,764.14 | 1.02 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,195,038.00 | 0.66 | 3.57 |
| 房地产业 | 85,818,434.22 | 0.37 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,154,368.76 | 0.16 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.46 | 86.49 | 1.27 | 23,248,769,764.52 |
| 2025-12-31 | 19.18 | 84.84 | 0.99 | 11,426,979,162.31 |
| 2025-09-30 | 19.14 | 83.95 | 1.02 | 3,969,171,320.19 |
| 2025-06-30 | 16.08 | 82.54 | 6.78 | 545,259,566.24 |
| 2025-03-31 | 16.85 | 84.51 | 2.65 | 410,210,901.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 柴迪伊 | 833 | 30.51 |
| 2022-06-23 | - | 梁冰哲 | 1421 | 25.53 |
| 2022-10-10 | 2023-11-07 | 施荣盛 | 393 | -3.02 |
| 2022-06-23 | 2023-11-07 | 王涛 | 502 | -3.07 |
| 2020-09-18 | 2022-06-23 | 任凭 | 643 | -0.46 |
| 2020-09-18 | 2022-06-23 | 钟光正 | 643 | -0.46 |
| 2020-09-18 | 2020-11-27 | 王涛 | 70 | 1.16 |
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