首页 >
基金>
安信聚利增强债券B(010053)
安信聚利增强债券B
(010053)
|
|
|
累计净值：1.3338
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.3338 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.3330 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.3343 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.3317 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.3281 | -0.68% |
| 2026-01-30 | 1.3372 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 1.3414 | 0.11% |
| 2026-01-28 | 1.3399 | 0.25% |
|
基金全称
|
安信聚利增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
梁冰哲 柴迪伊
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
25.83亿元
|
份额规模
|
19.7824亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.25%
|
|
最近一月
|
1.48%
|
|
最近三月
|
3.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.48%
|
|
最近两年
|
28.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 6,117,227.00 | 184,617,910.86 | 1.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 74,135.00 | 100,493,699.25 | 0.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,427,884.00 | 89,433,493.56 | 0.78 |
| 601601 | 中国太保 | 1,995,300.00 | 83,623,023.00 | 0.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,854,700.00 | 81,644,420.00 | 0.71 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,050,330.00 | 79,542,697.50 | 0.70 |
| 601229 | 上海银行 | 7,742,800.00 | 78,202,280.00 | 0.68 |
| 601111 | 中国国航 | 7,751,800.00 | 72,634,366.00 | 0.64 |
| 600309 | 万华化学 | 926,674.00 | 71,057,362.32 | 0.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,800.00 | 68,583,564.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,260,209,972.74 | 11.03 | 57.49 |
| 金融业 | 344,867,662.14 | 3.02 | 15.73 |
| 采矿业 | 337,947,628.70 | 2.96 | 15.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,827,667.22 | 0.98 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,919,835.00 | 0.84 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,632,821.00 | 0.29 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,810,633.00 | 0.08 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.18 | 84.84 | 0.99 | 11,426,979,162.31 |
| 2025-09-30 | 19.14 | 83.95 | 1.02 | 3,969,171,320.19 |
| 2025-06-30 | 16.08 | 82.54 | 6.78 | 545,259,566.24 |
| 2025-03-31 | 16.85 | 84.51 | 2.65 | 410,210,901.55 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 19.24 | 42.15 | 213,804,427.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 柴迪伊 | 739 | 29.07 |
| 2022-06-23 | - | 梁冰哲 | 1327 | 24.14 |
| 2022-10-10 | 2023-11-07 | 施荣盛 | 393 | -3.02 |
| 2022-06-23 | 2023-11-07 | 王涛 | 502 | -3.07 |
| 2020-09-18 | 2022-06-23 | 钟光正 | 643 | -0.46 |
| 2020-09-18 | 2020-11-27 | 王涛 | 70 | 1.16 |
| 2020-09-18 | 2022-06-23 | 任凭 | 643 | -0.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
