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安信聚利增强债券B(010053)
安信聚利增强债券B
(010053)
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累计净值：1.3425
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3425 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 1.3424 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.3436 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.3430 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 1.3466 | 0.01% |
| 2026-08-07 | 1.3464 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 1.3436 | 0.07% |
| 2026-08-05 | 1.3426 | 0.25% |
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基金全称
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安信聚利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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61.45亿元
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份额规模
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45.5596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.35%
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最近两年
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24.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 250,700.00 | 318,389,000.00 | 1.56 |
| 601328 | 交通银行 | 40,917,421.00 | 263,099,017.03 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 2,873,500.00 | 217,035,455.00 | 1.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,910,400.00 | 213,493,184.00 | 1.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 220,500.00 | 179,707,500.00 | 0.88 |
| 300604 | 长川科技 | 482,054.00 | 164,582,876.68 | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 135,750.00 | 160,930,267.50 | 0.79 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3,874,179.00 | 154,541,000.31 | 0.76 |
| 688521 | 芯原股份 | 385,888.00 | 143,218,472.32 | 0.70 |
| 002156 | 通富微电 | 1,812,900.00 | 137,544,723.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,754,375,202.69 | 13.46 | 74.04 |
| 金融业 | 392,228,397.98 | 1.92 | 10.54 |
| 采矿业 | 280,235,979.12 | 1.37 | 7.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,133,380.22 | 1.00 | 5.49 |
| 房地产业 | 86,041,759.00 | 0.42 | 2.31 |
| 建筑业 | 3,073,826.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.18 | 100.68 | 2.09 | 20,466,340,093.49 |
| 2026-03-31 | 18.46 | 86.49 | 1.27 | 23,248,769,764.52 |
| 2025-12-31 | 19.18 | 84.84 | 0.99 | 11,426,979,162.31 |
| 2025-09-30 | 19.14 | 83.95 | 1.02 | 3,969,171,320.19 |
| 2025-06-30 | 16.08 | 82.54 | 6.78 | 545,259,566.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 柴迪伊 | 927 | 29.91 |
| 2022-06-23 | - | 梁冰哲 | 1515 | 24.95 |
| 2022-10-10 | 2023-11-07 | 施荣盛 | 393 | -3.02 |
| 2022-06-23 | 2023-11-07 | 王涛 | 502 | -3.07 |
| 2020-09-18 | 2022-06-23 | 钟光正 | 643 | -0.46 |
| 2020-09-18 | 2020-11-27 | 王涛 | 70 | 1.16 |
| 2020-09-18 | 2022-06-23 | 任凭 | 643 | -0.46 |
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