安信聚利增强债券B(010053)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信聚利增强债券B(010053)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	281,625,372.41	10,527,913.41	5,298,538.98	2,099,686.28
利息合计	264,105.13	71,688.91	24,662.25	12,436.38
其中：存款利息收入	169,292.68	32,617.27	16,187.84	7,350.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,812.45	39,071.64	8,474.41	5,085.43
投资收益合计	182,185,139.69	9,097,574.61	4,182,638.01	2,166,491.94
其中：股票投资收益	112,503,550.05	52,611.13	814,285.04	801,168.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,350,381.62	8,306,670.37	3,052,833.97	1,179,191.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,331,208.02	738,293.11	315,519.00	186,131.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,701,134.86	1,253,093.84	1,084,798.34	-82,047.37
其他收入	474,992.73	105,556.05	6,440.38	2,805.33
费用	26,769,243.82	1,869,033.75	706,592.94	312,908.33
管理人报酬	16,575,105.52	1,041,925.99	332,253.09	154,619.14
基金托管费	4,735,744.41	297,693.11	94,929.42	44,176.88
销售服务费	2,029,796.73	173,928.76	71,466.84	33,749.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,139,737.44	282,332.68	99,958.82	57,394.25
其中：卖出回购金融资产支出	3,139,737.44	282,332.68	99,958.82	57,394.25
其他费用	239,536.91	71,901.93	107,658.04	22,853.42
利润总额	254,856,128.59	8,658,879.66	4,591,946.04	1,786,777.95

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