安信聚利增强债券B(010053)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
138,724,710.83 |
34,269,323.39 |
874,872.32 |
- |
| 本期利润 |
130,847,116.33 |
55,827,554.52 |
1,207,534.63 |
- |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.11 |
0.03 |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
8.82 |
2.15 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
10.66 |
3.59 |
13.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,230,644,133.43 |
463,521,068.79 |
15,403,492.68 |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.23 |
0.18 |
- |
| 期末基金资产净值 |
6,145,395,048.20 |
2,582,892,881.86 |
103,198,534.63 |
- |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.31 |
1.22 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.97 |
20.97 |
13.24 |
9.31 |
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