基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家健康产业混合A(010054) |
净值：
0.7645
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日增长率：
3.19%
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累计净值：0.7645 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603108 | 润达医疗 | 271,200.00 | 4,054,440.00 | 7.39 |
| 002044 | 美年健康 | 655,400.00 | 3,460,512.00 | 6.31 |
| 02192 | 医脉通 | 365,500.00 | 3,202,231.03 | 5.84 |
| 300676 | 华大基因 | 68,900.00 | 3,125,304.00 | 5.70 |
| 02273 | 固生堂 | 106,400.00 | 2,710,093.55 | 4.94 |
| 300244 | 迪安诊断 | 170,200.00 | 2,697,670.00 | 4.92 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 34,700.00 | 2,479,131.16 | 4.52 |
| 09606 | 映恩生物-B | 7,300.00 | 1,966,183.49 | 3.58 |
| 301363 | 美好医疗 | 79,200.00 | 1,904,760.00 | 3.47 |
| 688621 | 阳光诺和 | 29,401.00 | 1,827,272.15 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 9,544,928.15 | 17.39 | 33.71 |
| 卫生和社会工作 | 6,158,182.00 | 11.22 | 21.75 |
| 制造业 | 5,792,271.70 | 10.56 | 20.46 |
| 批发和零售业 | 4,054,440.00 | 7.39 | 14.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,766,167.75 | 5.04 | 9.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.53 | - | 17.27 | 54,876,782.29 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 19.57 | 66,417,647.08 |
| 2025-06-30 | 87.81 | - | 9.77 | 98,291,909.61 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 10.47 | 104,088,698.69 |
| 2024-12-31 | 86.30 | - | 16.51 | 187,885,900.21 |
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