基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家健康产业混合A(010054) |
净值：
0.6660
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.6660 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,329,000.00 | 10,572,699.36 | 7.66 |
| 002044 | 美年健康 | 1,492,920.00 | 8,405,139.60 | 6.09 |
| 603108 | 润达医疗 | 605,500.00 | 7,647,465.00 | 5.54 |
| 301257 | 普蕊斯 | 137,688.00 | 7,636,176.48 | 5.53 |
| 301363 | 美好医疗 | 275,405.00 | 7,003,549.15 | 5.07 |
| 300244 | 迪安诊断 | 353,400.00 | 6,523,764.00 | 4.72 |
| 688273 | 麦澜德 | 172,866.00 | 6,491,118.30 | 4.70 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 108,762.00 | 6,164,630.16 | 4.46 |
| 01530 | 三生制药 | 284,000.00 | 5,677,156.59 | 4.11 |
| 688506 | 百利天恒 | 20,177.00 | 5,609,206.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,150,080.09 | 39.94 | 64.56 |
| 卫生和社会工作 | 14,928,903.60 | 10.81 | 17.48 |
| 批发和零售业 | 7,647,465.00 | 5.54 | 8.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,636,176.48 | 5.53 | 8.94 |
| 采矿业 | 60,639.58 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.41 | - | 10.23 | 138,074,228.51 |
| 2025-12-31 | 82.53 | - | 17.27 | 54,876,782.29 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 19.57 | 66,417,647.08 |
| 2025-06-30 | 87.81 | - | 9.77 | 98,291,909.61 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 10.47 | 104,088,698.69 |
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