基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家健康产业混合A(010054) |
净值：
0.7222
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.7222 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603108 | 润达医疗 | 349,200.00 | 5,587,200.00 | 8.41 |
| 02192 | 医脉通 | 447,500.00 | 5,335,774.66 | 8.03 |
| 300676 | 华大基因 | 105,000.00 | 5,161,800.00 | 7.77 |
| 002044 | 美年健康 | 964,400.00 | 4,793,068.00 | 7.22 |
| 02228 | 晶泰控股 | 360,000.00 | 4,673,727.22 | 7.04 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 38,100.00 | 3,666,290.31 | 5.52 |
| 300244 | 迪安诊断 | 222,000.00 | 3,636,360.00 | 5.47 |
| 02273 | 固生堂 | 106,400.00 | 3,005,544.77 | 4.53 |
| 02158 | 医渡科技 | 449,600.00 | 2,709,140.33 | 4.08 |
| 300253 | 卫宁健康 | 262,400.00 | 2,414,080.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 8,810,203.38 | 13.26 | 25.16 |
| 卫生和社会工作 | 8,429,428.00 | 12.69 | 24.07 |
| 制造业 | 6,750,805.28 | 10.16 | 19.28 |
| 批发和零售业 | 6,421,875.00 | 9.67 | 18.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,609,303.06 | 6.94 | 13.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 19.57 | 66,417,647.08 |
| 2025-06-30 | 87.81 | - | 9.77 | 98,291,909.61 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 10.47 | 104,088,698.69 |
| 2024-12-31 | 86.30 | - | 16.51 | 187,885,900.21 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.59 | 315,720,407.22 |
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