万家健康产业混合A(010054)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家健康产业混合A(010054)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,446,889.47	943,738.04	44,660.12	1,079,464.49
存出保证金	100,824.15	22,249.01	65,706.88	117,098.12
交易性金融资产	71,090,956.39	45,290,455.97	86,308,782.21	162,151,056.47
其中：股票投资	71,090,956.39	45,290,455.97	86,308,782.21	162,151,056.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	782,843.55	1,056,253.66	2,738,816.59	5,815,244.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	49,013.13	-
应收申购款	870,599.42	180,775.47	8,277.61	12,091.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,334,329.68	56,029,015.12	98,769,843.62	199,107,652.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	696,269.04	788,443.83	-	4,855,129.86
应付赎回款	1,403,646.56	185,856.17	218,251.24	5,633,469.53
应付管理人报酬	92,208.02	55,336.24	97,607.68	214,038.03
应付托管费	15,367.98	9,222.70	16,267.93	35,673.00
应付销售服务费	21,712.01	4,059.45	8,128.75	21,559.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,804.22	109,314.44	137,678.41	461,882.41
负债合计	2,363,007.83	1,152,232.83	477,934.01	11,221,752.47
所有者权益
实收基金	149,970,327.13	81,253,248.60	136,346,674.77	267,958,575.17
未分配利润	-61,999,005.28	-26,376,466.31	-38,054,765.16	-80,072,674.96
所有者权益合计	87,971,321.85	54,876,782.29	98,291,909.61	187,885,900.21
负债及所有者权益总计	90,334,329.68	56,029,015.12	98,769,843.62	199,107,652.68

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