万家健康产业混合A(010054)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家健康产业混合A(010054)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-65,071,446.58	1,651,633.31	1,292,472.86	-113,456,276.24
利息合计	40,643.86	38,276.31	20,825.76	195,126.48
其中：存款利息收入	40,643.86	38,276.31	20,825.76	195,126.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-54,006,300.37	3,152,287.17	694,451.68	-103,883,501.04
其中：股票投资收益	-54,302,327.86	2,745,558.62	465,618.46	-105,134,014.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	590.02	64.54	64.54	734.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	295,437.47	406,664.01	228,768.68	1,249,778.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,159,208.06	-1,592,776.43	556,254.88	-9,808,057.80
其他收入	3,053,417.99	53,846.26	20,940.54	40,156.12
费用	1,435,760.85	1,522,206.70	942,818.56	5,552,338.83
管理人报酬	951,399.51	1,129,887.54	683,995.62	4,141,295.56
基金托管费	158,566.60	188,314.54	113,999.27	690,215.96
销售服务费	267,448.77	93,066.97	59,971.62	547,209.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,344.85	110,937.65	84,852.05	173,618.19
利润总额	-66,507,207.43	129,426.61	349,654.30	-119,008,615.07

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