万家健康产业混合A(010054)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家健康产业混合A(010054)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,651,633.31	1,292,472.86	-113,456,276.24	-119,102,544.54
利息合计	38,276.31	20,825.76	195,126.48	126,988.85
其中：存款利息收入	38,276.31	20,825.76	195,126.48	126,988.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,152,287.17	694,451.68	-103,883,501.04	-95,430,300.40
其中：股票投资收益	2,745,558.62	465,618.46	-105,134,014.21	-96,149,902.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64.54	64.54	734.84	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	406,664.01	228,768.68	1,249,778.33	719,602.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,592,776.43	556,254.88	-9,808,057.80	-23,816,086.08
其他收入	53,846.26	20,940.54	40,156.12	16,853.09
费用	1,522,206.70	942,818.56	5,552,338.83	3,416,584.64
管理人报酬	1,129,887.54	683,995.62	4,141,295.56	2,576,684.56
基金托管费	188,314.54	113,999.27	690,215.96	429,447.38
销售服务费	93,066.97	59,971.62	547,209.12	320,694.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,937.65	84,852.05	173,618.19	89,758.70
利润总额	129,426.61	349,654.30	-119,008,615.07	-122,519,129.18

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