泰康浩泽混合A
(010081)
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累计净值：1.0929
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0929 | 0.35% |
| 2026-02-05 | 1.0891 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 1.0892 | -0.08% |
| 2026-02-03 | 1.0901 | 0.81% |
| 2026-02-02 | 1.0813 | -1.01% |
| 2026-01-30 | 1.0923 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 1.0939 | 0.46% |
| 2026-01-28 | 1.0889 | 0.17% |
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基金全称
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泰康浩泽混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈怡 任慧娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.5492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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11.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 45,200.00 | 3,091,680.00 | 4.90 |
| 600499 | 科达制造 | 118,900.00 | 1,649,143.00 | 2.62 |
| 603737 | 三棵树 | 35,400.00 | 1,637,958.00 | 2.60 |
| 002624 | 完美世界 | 92,900.00 | 1,522,631.00 | 2.42 |
| 00999 | 小菜园 | 130,852.00 | 1,109,624.96 | 1.76 |
| 603337 | 杰克科技 | 22,700.00 | 983,591.00 | 1.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 918,150.00 | 1.46 |
| 01318 | 毛戈平 | 9,500.00 | 701,005.00 | 1.11 |
| 09896 | 名创优品 | 19,200.00 | 631,296.00 | 1.00 |
| 02333 | 长城汽车 | 45,514.00 | 629,003.48 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,691,562.00 | 9.03 | 54.76 |
| 金融业 | 3,091,680.00 | 4.90 | 29.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,610,056.00 | 2.55 | 15.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.36 | 94.22 | 2.96 | 63,034,896.32 |
| 2025-09-30 | 27.80 | 72.84 | 4.37 | 73,160,037.84 |
| 2025-06-30 | 28.70 | 81.14 | 4.08 | 89,080,677.13 |
| 2025-03-31 | 29.13 | 65.74 | 0.88 | 100,450,650.73 |
| 2024-12-31 | 24.60 | 88.27 | 13.02 | 124,877,185.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 任慧娟 | 161 | -0.65 |
| 2021-06-02 | - | 陈怡 | 1713 | 9.29 |
| 2021-06-02 | 2025-09-01 | 蒋利娟 | 1552 | 10.00 |
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