泰康浩泽混合A
(010081)
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累计净值：1.0764
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0764 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.0767 | 0.11% |
| 2025-12-29 | 1.0755 | -0.34% |
| 2025-12-26 | 1.0792 | 0.19% |
| 2025-12-25 | 1.0772 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.0760 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.0757 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 1.0730 | -0.06% |
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基金全称
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泰康浩泽混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈怡 任慧娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.6213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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-2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.91%
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最近两年
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9.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,693,400.00 | 3.68 |
| 002624 | 完美世界 | 126,400.00 | 2,421,824.00 | 3.31 |
| 002311 | 海大集团 | 33,000.00 | 2,104,410.00 | 2.88 |
| 02145 | 上美股份 | 23,591.00 | 2,079,546.65 | 2.84 |
| 300866 | 安克创新 | 16,400.00 | 1,996,372.00 | 2.73 |
| 09896 | 名创优品 | 42,800.00 | 1,740,248.00 | 2.38 |
| 02333 | 长城汽车 | 108,514.00 | 1,664,604.76 | 2.28 |
| 603337 | 杰克科技 | 34,000.00 | 1,617,380.00 | 2.21 |
| 00999 | 小菜园 | 166,052.00 | 1,554,246.72 | 2.12 |
| 02419 | 德康农牧 | 14,454.00 | 1,000,939.50 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,405,260.60 | 12.86 | 79.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,421,824.00 | 3.31 | 20.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.80 | 72.84 | 4.37 | 73,160,037.84 |
| 2025-06-30 | 28.70 | 81.14 | 4.08 | 89,080,677.13 |
| 2025-03-31 | 29.13 | 65.74 | 0.88 | 100,450,650.73 |
| 2024-12-31 | 24.60 | 88.27 | 13.02 | 124,877,185.53 |
| 2024-09-30 | 23.61 | 98.88 | 10.34 | 166,612,088.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 任慧娟 | 123 | -2.15 |
| 2021-06-02 | - | 陈怡 | 1675 | 7.64 |
| 2021-06-02 | 2025-09-01 | 蒋利娟 | 1552 | 10.00 |
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