泰康浩泽混合A(010081)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康浩泽混合A(010081)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	310,068.70	3,288,403.78	1,335,738.07	19,386,796.20
利息合计	25,076.48	73,713.06	48,264.37	100,858.04
其中：存款利息收入	18,907.75	48,244.87	22,823.79	100,767.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,168.73	25,468.19	25,440.58	90.57
投资收益合计	386,148.48	5,214,688.88	1,713,606.63	19,241,400.39
其中：股票投资收益	-396,611.11	2,386,716.97	-190,808.02	7,063,893.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	701,717.15	2,468,880.78	1,610,186.60	11,612,284.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,042.44	359,091.13	294,228.05	565,223.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-101,368.90	-2,000,638.01	-426,410.35	42,084.93
其他收入	212.64	639.85	277.42	2,452.84
费用	478,463.56	1,430,004.01	808,720.14	4,102,842.65
管理人报酬	265,742.71	891,211.84	519,718.45	2,164,028.74
基金托管费	53,148.54	178,242.40	103,943.67	432,805.72
销售服务费	10,640.90	24,424.10	14,949.46	60,063.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,309.04	145,893.38	72,318.54	1,221,143.27
其中：卖出回购金融资产支出	68,309.04	145,893.38	72,318.54	1,221,143.27
其他费用	80,198.10	188,477.68	96,651.37	209,669.17
利润总额	-168,394.86	1,858,399.77	527,017.93	15,283,953.55

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