泰康浩泽混合A(010081)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,228.90 |
3,606,221.09 |
879,545.85 |
14,239,575.22 |
| 本期利润 |
-276,580.85 |
1,773,824.97 |
521,511.63 |
14,270,766.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
2.15 |
0.54 |
7.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.01 |
1.91 |
0.45 |
6.96 |
| 期末可供分配利润 |
2,354,799.74 |
4,197,775.17 |
4,803,327.04 |
6,167,112.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
38,304,918.35 |
59,120,269.96 |
83,567,877.01 |
115,973,660.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.55 |
7.64 |
6.10 |
5.62 |
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