首页 > 基金> 蜂巢丰瑞债券A(010084)
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蜂巢丰瑞债券A

(010084)
净值：
1.1005
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.7815 2026-09-01
  • 净值走势
蜂巢丰瑞债券A(010084)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-011.1005-0.07%
2026-08-311.10130.00%
2026-08-281.1013-0.15%
2026-08-271.10290.10%
2026-08-261.10180.07%
2026-08-251.10100.25%
2026-08-241.0982-0.01%
2026-08-211.0983-0.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛 李磊 李铮男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.58亿元 份额规模 4.1591亿份
成立以来分红 每份累计0.68元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.06%
最近三月 -0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.296.65497,239,075.75
2026-03-31-122.280.09838,915,125.39
2025-12-31-98.800.081,177,035,578.16
2025-09-30-98.820.16914,880,612.48
2025-06-30-93.500.231,185,269,912.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-李铮男2751.57
2024-06-17-李磊8085.75
2021-04-29-李海涛195387.26
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