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蜂巢丰瑞债券A

(010084)

净值:
1.4612
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4612 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
蜂巢丰瑞债券A(010084)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.46120.00%
2021-09-161.46120.01%
2021-09-151.4611-0.01%
2021-09-141.4612-0.01%
2021-09-131.46130.03%
2021-09-101.4609-0.03%
2021-09-091.4614-0.03%
2021-09-081.4619-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 621/4171
最近一月 39.44% 5/4171
最近三月 40.64% 3/4171
最近六月 0.00% 3709/4171
最近一年 0.00% 3689/4171
今年以来 46.12% 13/4171
成立以来 46.12% 503/4171
基金简称 单位净值 日增长率
蜂巢卓睿混合C1.10540.15%
蜂巢卓睿混合A1.11950.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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蜂巢丰瑞债券A(010084)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.2181.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.499.47
其他各项资产0.448.57
蜂巢丰瑞债券A(010084)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李海涛
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