首页 > 基金> 蜂巢丰瑞债券A(010084)
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蜂巢丰瑞债券A

(010084)
净值：
1.0964
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.7774 2026-07-17
  • 净值走势
蜂巢丰瑞债券A(010084)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-171.0964-0.15%
2026-07-161.0980-0.01%
2026-07-151.09810.03%
2026-07-141.09780.32%
2026-07-131.0943-0.34%
2026-07-101.09800.03%
2026-07-091.0977-0.15%
2026-07-081.0993-0.14%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛 李磊 李铮男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.98亿元 份额规模 7.3420亿份
成立以来分红 每份累计0.68元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.97%
最近三月 -0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.280.09838,915,125.39
2025-12-31-98.800.081,177,035,578.16
2025-09-30-98.820.16914,880,612.48
2025-06-30-93.500.231,185,269,912.71
2025-03-31-120.440.062,382,367,145.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-李铮男2301.19
2024-06-17-李磊7635.36
2021-04-29-李海涛190886.56
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