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蜂巢丰瑞债券A(010084)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-27 1.4616 1.4616
2 2021-09-24 1.4615 1.4615
3 2021-09-23 1.4615 1.4615
4 2021-09-22 1.4615 1.4615
5 2021-09-17 1.4612 1.4612
6 2021-09-16 1.4612 1.4612
7 2021-09-15 1.4611 1.4611
8 2021-09-14 1.4612 1.4612
9 2021-09-13 1.4613 1.4613
10 2021-09-10 1.4609 1.4609
11 2021-09-09 1.4614 1.4614
12 2021-09-08 1.4619 1.4619
13 2021-09-07 1.4621 1.4621
14 2021-09-06 1.4624 1.4624
15 2021-09-03 1.4624 1.4624
16 2021-09-02 1.4626 1.4626
17 2021-09-01 1.4624 1.4624
18 2021-08-31 1.4622 1.4622
19 2021-08-30 1.4619 1.4619
20 2021-08-27 1.4610 1.4610
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