蜂巢丰瑞债券A(010084)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,354,305.02 |
76,187,442.06 |
56,183,495.91 |
89,536,255.58 |
| 本期利润 |
13,108,465.75 |
35,465,974.52 |
23,193,340.70 |
114,770,015.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
2.34 |
1.02 |
4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
2.45 |
1.15 |
5.02 |
| 期末可供分配利润 |
41,734,924.39 |
110,105,636.27 |
101,868,973.41 |
197,377,892.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
457,644,323.09 |
1,073,528,371.32 |
1,119,389,930.01 |
2,451,649,444.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.22 |
84.56 |
82.21 |
80.13 |
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