基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质成长混合C(010089) |
净值：
0.7782
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日增长率：
1.28%
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累计净值：0.7782 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 225,000.00 | 65,499,750.00 | 6.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 500,000.00 | 55,110,000.00 | 5.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 53,622,000.00 | 5.65 |
| 300037 | 新宙邦 | 750,000.00 | 49,890,000.00 | 5.25 |
| 002371 | 北方华创 | 74,250.00 | 45,735,772.50 | 4.82 |
| 601208 | 东材科技 | 800,000.00 | 38,576,000.00 | 4.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,000.00 | 35,390,000.00 | 3.73 |
| 601138 | 工业富联 | 500,000.00 | 29,100,000.00 | 3.07 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,200,000.00 | 27,024,000.00 | 2.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,600,000.00 | 27,008,000.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 624,458,431.44 | 65.77 | 81.32 |
| 采矿业 | 103,089,069.96 | 10.86 | 13.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,593,512.16 | 2.91 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,440,000.00 | 1.31 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,286.12 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.89 | 2.19 | 7.59 | 949,386,785.20 |
| 2026-06-30 | 91.96 | - | 8.85 | 1,198,203,422.79 |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 8.52 | 1,319,991,264.30 |
| 2025-12-31 | 86.60 | - | 6.18 | 1,379,130,648.70 |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 7.71 | 1,328,400,790.49 |
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