基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质成长混合C(010089) |
净值：
0.9786
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日增长率：
2.70%
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累计净值：0.9786 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 240,000.00 | 94,322,400.00 | 7.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 600,000.00 | 91,500,000.00 | 7.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 110,800.00 | 90,302,000.00 | 7.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 750,000.00 | 69,637,500.00 | 5.81 |
| 002371 | 北方华创 | 74,250.00 | 65,678,580.00 | 5.48 |
| 601208 | 东材科技 | 800,000.00 | 56,632,000.00 | 4.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,680,000.00 | 42,235,200.00 | 3.52 |
| 600522 | 中天科技 | 650,000.00 | 39,442,000.00 | 3.29 |
| 601138 | 工业富联 | 500,000.00 | 36,075,000.00 | 3.01 |
| 300502 | 新易盛 | 58,800.00 | 35,691,600.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 964,558,019.21 | 80.50 | 87.54 |
| 采矿业 | 92,051,349.82 | 7.68 | 8.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,420,000.00 | 2.29 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,295,000.00 | 1.44 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544,747.02 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.96 | - | 8.85 | 1,198,203,422.79 |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 8.52 | 1,319,991,264.30 |
| 2025-12-31 | 86.60 | - | 6.18 | 1,379,130,648.70 |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 7.71 | 1,328,400,790.49 |
| 2025-06-30 | 87.83 | - | 12.43 | 1,080,522,376.41 |
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