工银优质成长混合C(010089)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,853,079.83 |
812,272.12 |
-1,631,508.24 |
-16,935,186.39 |
| 本期利润 |
37,988,334.30 |
23,898,352.13 |
814,373.54 |
-1,918,284.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.24 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.22 |
34.31 |
1.33 |
-3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.29 |
39.50 |
1.44 |
-2.26 |
| 期末可供分配利润 |
-27,855,905.18 |
-35,592,470.13 |
-32,961,817.82 |
-35,715,607.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.35 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
231,479,228.92 |
115,873,312.50 |
61,177,289.33 |
63,696,244.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.89 |
0.65 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.56 |
-10.62 |
-35.01 |
-35.93 |
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