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民生加银汇智3个月定开债券

(010099)

净值:
1.0763
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0763 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银汇智3个月定开债券(010099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.07630.06%
2021-04-301.07570.02%
2021-04-271.07550.01%
2021-04-261.07540.02%
2021-04-231.07520.00%
2021-04-221.07520.01%
2021-04-211.07510.00%
2021-04-201.07510.00%
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基金公司 民生加银基金 基金经理 姚航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0147亿元
最近分红 民生加银汇智3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2721/3883
最近一月 6.90% 5/3883
最近三月 7.55% 24/3883
最近六月 0.00% 3668/3883
最近一年 0.00% 3668/3883
今年以来 7.56% 16/3883
成立以来 7.57% 2065/3883
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银中证内地资源主题指数C0.87502.94%
民生内地A0.87502.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生加银汇智3个月定开债券(010099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21893.4489.50
资产支持证券2007.908.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计232.280.95
其他各项资产328.991.34
民生加银汇智3个月定开债券(010099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚航
  • 基金公告
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