首页 > 基金> 民生加银汇智3个月定开债(010099)
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民生加银汇智3个月定开债

(010099)
净值：
1.0746
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2436 2026-08-14
  • 净值走势
民生加银汇智3个月定开债(010099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0746-0.01%
2026-08-131.07470.04%
2026-08-121.07430.01%
2026-08-111.0742-0.06%
2026-08-101.07480.06%
2026-08-071.07420.05%
2026-08-061.07370.02%
2026-08-051.07350.00%
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基金情况

基金全称 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.66亿元 份额规模 8.0767亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 0.61%
最近两年 3.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.200.08865,759,933.95
2026-03-31-92.360.21921,034,118.08
2025-12-31-96.31-6,169,986,248.79
2025-09-30-117.070.206,167,241,953.43
2025-06-30-101.380.026,093,204,275.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-张玓1210.96
2020-12-302026-04-17姚航193424.50
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