首页 > 基金> 民生加银汇智3个月定开债(010099)
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民生加银汇智3个月定开债

(010099)
净值：
1.0727
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2267 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银汇智3个月定开债(010099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07270.07%
2026-02-051.07200.06%
2026-02-041.07140.01%
2026-02-031.07130.00%
2026-02-021.07130.01%
2026-01-301.07120.01%
2026-01-291.07110.00%
2026-01-281.07110.03%
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基金情况

基金全称 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.70亿元 份额规模 57.7189亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.52%
最近三月 -0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.62%
最近两年 3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.31-6,169,986,248.79
2025-09-30-117.070.206,167,241,953.43
2025-06-30-101.380.026,093,204,275.92
2025-03-31-98.540.026,019,424,433.76
2024-12-31-98.300.096,065,463,298.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-30-姚航186723.74
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