2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
资产 | |||
银行存款 | 6,002,158.60 | 2,237,459.85 | 1,045,941.86 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 402.83 | 1,191.00 | 12,844.28 |
交易性金融资产 | 0.00 | 1,680,764,000.00 | 2,671,596,600.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 1,680,764,000.00 | 2,671,596,600.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 3,800,000.00 | 295,561,243.34 | 0.00 |
应收证券清算款 | 571.04 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 35,400,238.27 | 21,954,891.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 9,992.01 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 9,813,124.48 | 2,013,964,132.46 | 2,694,610,277.26 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 673,620,023.18 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 131,705.11 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 3,210.56 | 515,449.95 | 496,833.79 |
应付托管费 | 1,070.19 | 171,816.64 | 165,611.28 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 21555.67 | 43570.44 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 497.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 70,270.03 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 177,427.19 | 159,000.00 | 83,088.00 |
负债合计 | 313,413.05 | 867,822.26 | 674,479,894.34 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 8,928,065.30 | 1,862,288,378.91 | 1,866,900,947.54 |
未分配利润 | 571,646.13 | 150,807,931.29 | 153,229,435.38 |
所有者权益合计 | 9,499,711.43 | 2,013,096,310.20 | 2,020,130,382.92 |
负债和所有者权益总计 | 9,813,124.48 | 2,013,964,132.46 | 2,694,610,277.26 |