基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城消费精选混合A(010104) |
净值：
0.5969
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：0.5969 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 392,400.00 | 52,724,702.39 | 7.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,130.00 | 51,130,183.70 | 7.34 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,596,275.00 | 42,903,560.75 | 6.16 |
| 06181 | 老铺黄金 | 128,000.00 | 38,510,812.16 | 5.53 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,664,000.00 | 37,116,320.00 | 5.33 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,553,300.00 | 32,060,112.00 | 4.60 |
| 01209 | 华润万象生活 | 991,600.00 | 31,590,803.32 | 4.53 |
| 01318 | 毛戈平 | 697,100.00 | 31,393,422.73 | 4.50 |
| 01364 | 古茗 | 1,576,400.00 | 28,944,512.13 | 4.15 |
| 600060 | 海信视像 | 926,200.00 | 25,813,194.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,723,590.61 | 41.57 | 88.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,646,800.00 | 3.11 | 6.59 |
| 租赁和商务服务业 | 13,755,131.00 | 1.97 | 4.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,407,728.00 | 0.49 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.64 | 0.03 | 10.86 | 696,988,888.79 |
| 2026-03-31 | 80.83 | 5.29 | 12.10 | 765,471,927.78 |
| 2025-12-31 | 86.21 | 6.31 | 7.20 | 958,841,804.15 |
| 2025-09-30 | 89.99 | 5.70 | 4.81 | 1,057,131,949.62 |
| 2025-06-30 | 78.81 | 5.29 | 17.60 | 1,158,958,451.93 |
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