基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城消费精选混合A(010104) |
净值：
0.7135
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.7135 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 131,319.00 | 71,047,358.36 | 7.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,630.00 | 69,726,623.40 | 7.27 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,432,000.00 | 55,539,070.06 | 5.79 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,044,375.00 | 49,044,881.25 | 5.12 |
| 600415 | 小商品城 | 3,016,600.00 | 48,114,770.00 | 5.02 |
| 000596 | 古井贡酒 | 330,300.00 | 43,797,780.00 | 4.57 |
| 600036 | 招商银行 | 919,900.00 | 38,727,790.00 | 4.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 195,100.00 | 33,498,670.00 | 3.49 |
| 09987 | 百胜中国 | 95,800.00 | 31,894,396.25 | 3.33 |
| 601888 | 中国中免 | 334,900.00 | 31,668,144.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,745,571.23 | 38.98 | 69.04 |
| 租赁和商务服务业 | 79,782,914.00 | 8.32 | 14.74 |
| 金融业 | 60,451,630.00 | 6.30 | 11.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,999,704.00 | 2.29 | 4.06 |
| 住宿和餐饮业 | 5,281,275.00 | 0.55 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.21 | 6.31 | 7.20 | 958,841,804.15 |
| 2025-09-30 | 89.99 | 5.70 | 4.81 | 1,057,131,949.62 |
| 2025-06-30 | 78.81 | 5.29 | 17.60 | 1,158,958,451.93 |
| 2025-03-31 | 88.59 | 4.95 | 4.25 | 1,224,662,641.87 |
| 2024-12-31 | 89.34 | 5.32 | 6.26 | 1,213,279,302.35 |
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