基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城消费精选混合A(010104) |
净值：
0.7072
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.7072 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 170,519.00 | 103,216,129.48 | 9.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,630.00 | 73,109,213.70 | 6.92 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,432,000.00 | 54,047,393.46 | 5.11 |
| 600415 | 小商品城 | 2,536,200.00 | 47,046,510.00 | 4.45 |
| 002311 | 海大集团 | 723,700.00 | 46,150,349.00 | 4.37 |
| 002558 | 巨人网络 | 945,900.00 | 42,735,762.00 | 4.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 195,100.00 | 37,851,351.00 | 3.58 |
| 600036 | 招商银行 | 919,900.00 | 37,173,159.00 | 3.52 |
| 09985 | 卫龙美味 | 3,135,000.00 | 34,861,502.21 | 3.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 211,600.00 | 34,194,022.54 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,333,264.24 | 32.86 | 69.67 |
| 租赁和商务服务业 | 47,046,510.00 | 4.45 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,735,762.00 | 4.04 | 8.57 |
| 金融业 | 37,173,159.00 | 3.52 | 7.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,254,413.00 | 2.29 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.99 | 5.70 | 4.81 | 1,057,131,949.62 |
| 2025-06-30 | 78.81 | 5.29 | 17.60 | 1,158,958,451.93 |
| 2025-03-31 | 88.59 | 4.95 | 4.25 | 1,224,662,641.87 |
| 2024-12-31 | 89.34 | 5.32 | 6.26 | 1,213,279,302.35 |
| 2024-09-30 | 88.15 | 6.29 | 5.70 | 1,261,465,669.62 |
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