景顺长城消费精选混合A(010104)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城消费精选混合A(010104)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-203,333,526.02	16,273,729.22	18,477,577.74	100,801,658.11
利息合计	77,800.54	241,461.97	132,357.20	396,124.87
其中：存款利息收入	77,800.54	237,623.41	130,359.94	354,530.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,838.56	1,997.26	41,594.51
投资收益合计	-86,839,455.24	73,478,133.83	47,750,810.45	-140,575,212.26
其中：股票投资收益	-98,575,835.19	47,692,193.78	32,217,963.17	-170,998,621.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	292,244.73	1,112,597.80	426,603.91	1,545,782.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,444,135.22	24,673,342.25	15,106,243.37	28,877,626.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-116,580,851.67	-57,470,872.32	-29,419,910.26	240,962,144.43
其他收入	8,980.35	25,005.74	14,320.35	18,601.07
费用	5,788,066.04	16,132,075.72	8,458,669.76	16,915,241.28
管理人报酬	4,819,457.83	13,472,948.18	7,061,931.97	14,170,865.07
基金托管费	803,242.93	2,245,491.37	1,176,988.70	2,361,810.85
销售服务费	43,845.10	157,291.05	92,855.88	138,612.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,520.15	256,344.84	126,893.10	243,953.30
利润总额	-209,121,592.06	141,653.50	10,018,907.98	83,886,416.83

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