首页 >
基金>
华夏核心科技6个月定开混合C(010107)
华夏核心科技6个月定开混合C
(010107)
|
|
|
累计净值：1.6233
|
2026-08-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-05 | 1.6233 | 1.75% |
| 2026-08-04 | 1.5954 | 8.02% |
| 2026-08-03 | 1.4769 | -1.77% |
| 2026-07-31 | 1.5035 | 4.86% |
| 2026-07-30 | 1.4338 | -7.35% |
| 2026-07-29 | 1.5476 | 0.45% |
| 2026-07-28 | 1.5406 | -9.64% |
| 2026-07-27 | 1.7049 | 4.35% |
|
基金全称
|
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
刘平 施知序
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.85亿元
|
份额规模
|
0.3847亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.89%
|
|
最近一月
|
-19.62%
|
|
最近三月
|
16.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.43%
|
|
最近两年
|
167.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 41,500.00 | 52,705,000.00 | 8.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 61,800.00 | 50,367,000.00 | 8.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 307,100.00 | 46,924,880.00 | 7.77 |
| 688766 | 普冉股份 | 59,670.00 | 45,743,022.00 | 7.58 |
| 300502 | 新易盛 | 74,301.00 | 45,100,707.00 | 7.47 |
| 002916 | 深南电路 | 85,600.00 | 39,196,240.00 | 6.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,619.00 | 37,001,434.00 | 6.13 |
| 002384 | 东山精密 | 111,211.00 | 29,176,205.85 | 4.83 |
| 300604 | 长川科技 | 78,800.00 | 26,903,896.00 | 4.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,433.00 | 26,219,673.15 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,393,135.72 | 85.89 | 93.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,529,026.59 | 5.56 | 6.07 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.52 | - | 10.32 | 603,569,067.21 |
| 2026-03-31 | 89.93 | - | 12.51 | 454,175,688.21 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 8.23 | 471,501,930.74 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.84 | 828,746,145.05 |
| 2025-06-30 | 93.56 | - | 5.28 | 590,295,813.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 施知序 | 190 | 21.16 |
| 2025-03-03 | - | 刘平 | 522 | 85.92 |
| 2020-09-18 | 2025-03-06 | 周克平 | 1630 | -9.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
