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华夏核心科技6个月定开混合C(010107)
华夏核心科技6个月定开混合C
(010107)
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累计净值：1.6929
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.6929 | 2.37% |
| 2026-09-17 | 1.6537 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.6565 | 3.14% |
| 2026-09-15 | 1.6061 | -0.17% |
| 2026-09-14 | 1.6088 | -2.46% |
| 2026-09-11 | 1.6494 | 0.44% |
| 2026-09-10 | 1.6421 | -0.56% |
| 2026-09-09 | 1.6514 | 0.49% |
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基金全称
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华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘平 施知序
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.3847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.64%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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-18.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.67%
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最近两年
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193.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 41,500.00 | 52,705,000.00 | 8.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 61,800.00 | 50,367,000.00 | 8.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 307,100.00 | 46,924,880.00 | 7.77 |
| 688766 | 普冉股份 | 59,670.00 | 45,743,022.00 | 7.58 |
| 300502 | 新易盛 | 74,301.00 | 45,100,707.00 | 7.47 |
| 002916 | 深南电路 | 85,600.00 | 39,196,240.00 | 6.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,619.00 | 37,001,434.00 | 6.13 |
| 002384 | 东山精密 | 111,211.00 | 29,176,205.85 | 4.83 |
| 300604 | 长川科技 | 78,800.00 | 26,903,896.00 | 4.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,433.00 | 26,219,673.15 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,393,135.72 | 85.89 | 93.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,529,026.59 | 5.56 | 6.07 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.52 | - | 10.32 | 603,569,067.21 |
| 2026-03-31 | 89.93 | - | 12.51 | 454,175,688.21 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 8.23 | 471,501,930.74 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.84 | 828,746,145.05 |
| 2025-06-30 | 93.56 | - | 5.28 | 590,295,813.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 施知序 | 235 | 26.35 |
| 2025-03-03 | - | 刘平 | 567 | 93.90 |
| 2020-09-18 | 2025-03-06 | 周克平 | 1630 | -9.03 |
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