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华夏核心科技6个月定开混合C(010107)
华夏核心科技6个月定开混合C
(010107)
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累计净值：1.1303
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.1303 | 7.34% |
| 2026-11-03 | 1.0530 | -6.25% |
| 2026-11-02 | 1.1232 | 0.52% |
| 2026-10-30 | 1.1174 | -5.39% |
| 2026-10-29 | 1.1811 | -7.02% |
| 2026-10-28 | 1.2703 | 4.46% |
| 2026-10-27 | 1.2161 | -2.62% |
| 2026-10-26 | 1.2488 | -3.16% |
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基金全称
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华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘平 施知序
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.3847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.58%
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最近一月
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-28.51%
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最近三月
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-31.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.49%
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最近两年
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43.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 292,300.00 | 33,886,339.00 | 7.95 |
| 002916 | 深南电路 | 86,300.00 | 32,190,763.00 | 7.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,000.00 | 31,529,160.00 | 7.40 |
| 300502 | 新易盛 | 80,601.00 | 31,353,789.00 | 7.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 111,800.00 | 29,154,086.00 | 6.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,891.00 | 25,632,183.00 | 6.02 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 184,100.00 | 14,645,155.00 | 3.44 |
| 688825 | 长鑫科技 | 283,050.00 | 14,279,684.28 | 3.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 36,799.00 | 12,846,162.91 | 3.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 96,136.00 | 10,595,148.56 | 2.49 |
| 03308 | 中际旭创 | 9,650.00 | 8,797,345.69 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,535,570.00 | 78.51 | 95.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,042,844.76 | 3.77 | 4.57 |
| 采矿业 | 300,645.94 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,906.38 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 23,359.40 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,540.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.33 | - | 12.83 | 426,101,823.37 |
| 2026-06-30 | 91.52 | - | 10.32 | 603,569,067.21 |
| 2026-03-31 | 89.93 | - | 12.51 | 454,175,688.21 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 8.23 | 471,501,930.74 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.84 | 828,746,145.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 施知序 | 281 | -15.64 |
| 2025-03-03 | - | 刘平 | 613 | 29.46 |
| 2020-09-18 | 2025-03-06 | 周克平 | 1630 | -9.03 |
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