华夏核心科技6个月定开混合C(010107)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,986,264.05 |
3,016,370.36 |
-20,086,243.66 |
-19,925,500.29 |
| 本期利润 |
35,139,377.31 |
11,340,788.66 |
-9,578,438.07 |
-22,533,200.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.11 |
-0.09 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.63 |
13.42 |
-12.83 |
-29.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.62 |
15.03 |
-9.53 |
-23.63 |
| 期末可供分配利润 |
7,494,460.81 |
-13,262,820.12 |
-23,884,214.30 |
-38,459,371.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
65,701,034.17 |
83,712,050.04 |
77,728,250.08 |
70,081,380.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.88 |
0.76 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.68 |
-12.01 |
-23.51 |
-35.43 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
