基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值增长混合A(010109) |
净值：
2.0474
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日增长率：
-4.63%
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累计净值：2.0474 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 160,200.00 | 70,942,968.00 | 9.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,500.00 | 58,933,935.00 | 7.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 127,200.00 | 51,096,240.00 | 6.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 610,500.00 | 46,379,685.00 | 6.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 149,700.00 | 45,149,520.00 | 5.88 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 278,051.00 | 44,927,438.87 | 5.85 |
| 688498 | 源杰科技 | 34,717.00 | 34,905,860.48 | 4.55 |
| 600487 | 亨通光电 | 594,000.00 | 31,280,040.00 | 4.08 |
| 603308 | 应流股份 | 454,300.00 | 28,043,939.00 | 3.65 |
| 300548 | 长芯博创 | 175,500.00 | 26,877,825.00 | 3.50 |
| 601869 | 长飞光纤 | 78,000.00 | 24,140,220.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,745,877.96 | 80.23 | 95.00 |
| 建筑业 | 17,000,550.00 | 2.22 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,347,531.42 | 2.00 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.31 | - | 11.51 | 767,441,981.98 |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 8.33 | 901,970,861.22 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 10.93 | 1,095,930,469.22 |
| 2025-06-30 | 92.43 | - | 7.71 | 870,907,091.69 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 8.45 | 857,795,083.58 |
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