富国价值增长混合A(010109) |
净值:
0.8691
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日增长率:
1.68%
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累计净值:0.8691 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 131723.39 | 83.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3701.85 | 2.34 |
科学研究和技术服务业 | 2832.47 | 1.79 |
租赁和商务服务业 | 2488.64 | 1.58 |
卫生和社会工作 | 1615.75 | 1.02 | 其他 | 15519.79 | 9.83 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 121785.54 | 86.18 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 148.19 | 0.10 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 18704.05 | 13.24 |
其他各项资产 | 681.15 | 0.48 |