基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值增长混合A(010109) |
净值：
1.1851
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.1851 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 283,500.00 | 103,695,795.00 | 9.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 223,200.00 | 90,101,376.00 | 8.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 57,441.00 | 76,109,325.00 | 6.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 875,500.00 | 64,322,985.00 | 5.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 152,100.00 | 61,144,200.00 | 5.58 |
| 688116 | 天奈科技 | 869,112.00 | 59,847,052.32 | 5.46 |
| 601138 | 工业富联 | 899,400.00 | 59,369,394.00 | 5.42 |
| 600183 | 生益科技 | 1,025,100.00 | 55,375,902.00 | 5.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 311,600.00 | 52,286,480.00 | 4.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 441,500.00 | 32,065,067.30 | 2.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 225,348.00 | 31,578,015.24 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 772,854,351.41 | 70.52 | 91.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,109,325.00 | 6.94 | 8.96 |
| 批发和零售业 | 22,270.10 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 10.93 | 1,095,930,469.22 |
| 2025-06-30 | 92.43 | - | 7.71 | 870,907,091.69 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 8.45 | 857,795,083.58 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.39 | 887,340,929.64 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 7.52 | 1,202,249,574.55 |
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