富国价值增长混合A(010109)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
305,511,850.01 |
381,453,829.46 |
3,079,412.35 |
-79,384,950.47 |
| 本期利润 |
550,860,504.57 |
540,698,134.29 |
52,419,852.64 |
-3,860,492.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.49 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.85 |
57.77 |
6.02 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
81.39 |
68.24 |
6.14 |
-2.15 |
| 期末可供分配利润 |
415,219,988.48 |
124,341,465.89 |
-316,987,061.47 |
-397,302,674.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.16 |
-0.27 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
1,102,484,871.26 |
893,200,513.74 |
869,842,993.84 |
886,418,490.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.16 |
0.73 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.72 |
16.17 |
-26.71 |
-30.95 |
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