富国价值增长混合A(010109)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3897 |
1.3897 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5217 |
1.5217 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4694 |
1.4694 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.4941 |
1.4941 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5201 |
1.5201 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.5872 |
1.5872 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.4669 |
1.4669 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.5175 |
1.5175 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.6624 |
1.6624 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.7373 |
1.7373 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.7696 |
1.7696 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.6684 |
1.6684 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.7733 |
1.7733 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.8797 |
1.8797 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.7602 |
1.7602 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.7788 |
1.7788 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.7917 |
1.7917 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.8572 |
1.8572 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.8551 |
1.8551 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.0451 |
2.0451 |
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