基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞优势领航混合C(010123) |
净值：
0.8487
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：0.8487 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 812,380.00 | 14,606,592.40 | 6.50 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 6,959,000.00 | 14,562,344.25 | 6.48 |
| 02517 | 锅圈 | 3,834,000.00 | 14,319,524.17 | 6.37 |
| 002956 | 西麦食品 | 410,000.00 | 10,758,400.00 | 4.79 |
| 09985 | 卫龙美味 | 951,600.00 | 7,898,023.07 | 3.51 |
| 605338 | 巴比食品 | 259,900.00 | 6,536,485.00 | 2.91 |
| 01364 | 古茗 | 261,600.00 | 6,305,746.36 | 2.81 |
| 02648 | 安井食品 | 74,500.00 | 5,196,602.23 | 2.31 |
| 600429 | 三元股份 | 779,300.00 | 4,582,284.00 | 2.04 |
| 603402 | 陕西旅游 | 34,100.00 | 4,506,315.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,957,851.27 | 47.60 | 74.83 |
| 采矿业 | 12,502,130.41 | 5.56 | 8.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,000,598.00 | 3.12 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,632,044.00 | 2.06 | 3.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,506,315.00 | 2.01 | 3.15 |
| 住宿和餐饮业 | 4,367,678.00 | 1.94 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,626,773.01 | 1.17 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 248,603.47 | 0.11 | 0.17 |
| 房地产业 | 82,659.00 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.87 | - | 7.68 | 224,714,964.55 |
| 2025-12-31 | 91.55 | - | 8.56 | 235,968,924.17 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.72 | 254,957,209.36 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 12.11 | 240,087,860.26 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 8.43 | 241,229,599.44 |
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