基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞优势领航混合C(010123) |
净值：
0.9233
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9233 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02517 | 锅圈 | 6,466,800.00 | 20,910,576.28 | 8.86 |
| 002946 | 新乳业 | 1,059,880.00 | 19,639,576.40 | 8.32 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 7,952,000.00 | 14,221,162.77 | 6.03 |
| 605338 | 巴比食品 | 289,100.00 | 9,054,612.00 | 3.84 |
| 00817 | 中国金茂 | 7,274,000.00 | 7,949,726.96 | 3.37 |
| 605099 | 共创草坪 | 184,100.00 | 6,570,529.00 | 2.78 |
| 01030 | 新城发展 | 2,942,000.00 | 5,447,410.14 | 2.31 |
| 600298 | 安琪酵母 | 117,500.00 | 5,139,450.00 | 2.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 231,900.00 | 5,071,653.00 | 2.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,200.00 | 4,977,464.78 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,093,002.11 | 46.23 | 82.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,302,208.15 | 3.94 | 7.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,152,128.00 | 2.18 | 3.92 |
| 批发和零售业 | 3,485,098.44 | 1.48 | 2.65 |
| 采矿业 | 2,167,887.76 | 0.92 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,575,024.00 | 0.67 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 545,666.00 | 0.23 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,559.80 | 0.07 | 0.13 |
| 房地产业 | 82,305.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.55 | - | 8.56 | 235,968,924.17 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.72 | 254,957,209.36 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 12.11 | 240,087,860.26 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 8.43 | 241,229,599.44 |
| 2024-12-31 | 89.49 | - | 11.11 | 229,525,896.80 |
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