华泰柏瑞优势领航混合C(010123)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,818,968.35 |
1,045,831.96 |
1,266,122.04 |
539,427.65 |
| 本期利润 |
4,245,945.32 |
1,111,275.83 |
2,053,247.09 |
1,761,999.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.89 |
4.64 |
7.43 |
6.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.94 |
4.70 |
6.76 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
-4,168,719.05 |
-8,387,976.92 |
-10,080,540.55 |
-11,574,151.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
21,925,133.44 |
23,820,587.16 |
24,248,512.01 |
27,197,700.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.74 |
0.71 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.98 |
-26.04 |
-29.36 |
-29.85 |
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