华泰柏瑞优势领航混合C(010123)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞优势领航混合C(010123)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	990,952.00	1,014,414.84	3,292,633.94	648,921.26
存出保证金	66,195.18	75,570.71	108,410.72	83,229.19
交易性金融资产	182,917,896.59	216,037,144.40	215,741,483.24	205,405,863.95
其中：股票投资	182,917,896.59	216,037,144.40	215,741,483.24	205,405,863.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,897,911.21	1,854,313.95	3,914,546.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	197,587.71	111,476.88	292,785.24	-
应收申购款	34,464.32	2,633.81	3,991.32	7,000.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	208,075,446.56	238,273,940.32	249,138,990.86	230,994,959.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,332.38	-	8,130,988.29	-
应付赎回款	300,677.11	1,676,168.71	334,278.25	777,245.96
应付管理人报酬	213,104.65	239,599.41	236,071.14	242,313.36
应付托管费	35,517.45	39,933.19	39,345.19	40,385.55
应付销售服务费	16,487.11	14,739.39	15,599.79	17,143.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	299,066.57	334,575.45	294,847.94	391,974.04
负债合计	875,185.27	2,305,016.15	9,051,130.60	1,469,062.54
所有者权益
实收基金	230,946,007.39	270,313,180.63	313,687,673.98	315,182,498.87
未分配利润	-23,745,746.10	-34,344,256.46	-73,599,813.72	-85,656,602.07
所有者权益合计	207,200,261.29	235,968,924.17	240,087,860.26	229,525,896.80
负债及所有者权益总计	208,075,446.56	238,273,940.32	249,138,990.86	230,994,959.34

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