基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉兴一年持有期混合(010147) |
净值：
1.5590
|
日增长率：
-1.29%
|
累计净值：1.5590 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 357,804.00 | 54,672,451.20 | 9.73 |
| 688808 | 联讯仪器 | 22,499.00 | 52,154,162.67 | 9.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 197,200.00 | 31,358,744.00 | 5.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,137,600.00 | 28,599,264.00 | 5.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 90,931.00 | 27,522,995.08 | 4.90 |
| 603067 | 振华股份 | 467,003.00 | 21,617,568.87 | 3.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 56,593.00 | 21,003,926.02 | 3.74 |
| 688375 | 国博电子 | 167,229.00 | 17,441,984.70 | 3.11 |
| 600111 | 北方稀土 | 321,200.00 | 15,433,660.00 | 2.75 |
| 688820 | 盛合晶微 | 72,345.00 | 13,966,478.81 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,753,112.36 | 62.98 | 81.93 |
| 采矿业 | 39,973,429.82 | 7.12 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,153,288.34 | 4.83 | 6.29 |
| 金融业 | 10,625,446.25 | 1.89 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266,418.72 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.87 | 5.21 | 1.18 | 561,698,124.60 |
| 2026-03-31 | 75.80 | 11.98 | 1.53 | 481,741,371.06 |
| 2025-12-31 | 89.39 | 10.64 | 1.93 | 547,004,785.68 |
| 2025-09-30 | 87.79 | 10.48 | 1.49 | 662,883,721.34 |
| 2025-06-30 | 89.18 | 6.68 | 1.92 | 672,947,245.36 |
微信公众号
证券之星APP
