博道嘉兴一年持有期混合(010147)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,865,523.03 |
1,243,643.68 |
-37,956,358.33 |
-61,240,675.24 |
| 本期利润 |
214,056,482.41 |
40,933,189.59 |
32,561,473.99 |
-9,771,923.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.66 |
6.07 |
4.34 |
-1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.15 |
6.50 |
4.45 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润 |
81,222,057.85 |
-64,972,036.90 |
-120,026,755.53 |
-173,522,010.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
547,004,785.68 |
672,947,245.36 |
715,260,112.83 |
740,525,878.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.91 |
0.86 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.44 |
-8.80 |
-14.37 |
-18.98 |
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