博道嘉兴一年持有期混合(010147)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道嘉兴一年持有期混合(010147)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	214,738,576.01	223,552,221.96	45,743,873.33	43,397,614.24
利息合计	133,671.46	346,686.94	211,499.49	327,702.70
其中：存款利息收入	9,459.71	112,653.06	97,041.55	152,678.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	124,211.75	234,033.88	114,457.94	175,024.24
投资收益合计	174,299,957.09	130,014,575.64	5,842,827.93	-27,447,920.78
其中：股票投资收益	180,609,221.03	121,968,941.76	1,531,362.91	-43,458,954.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,034,330.37	129,760.65	-537,788.18	838,906.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,725,066.43	7,915,873.23	4,849,253.20	15,172,127.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,304,947.46	93,190,959.38	39,689,545.91	70,517,832.32
其他收入	-	-	-	-
费用	3,811,962.03	9,495,739.55	4,810,683.74	10,836,140.25
管理人报酬	3,171,109.22	7,879,717.22	4,018,008.68	9,007,358.03
基金托管费	528,518.19	1,313,286.19	669,668.12	1,501,226.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,950.18	133,299.96	40,712.49	162,762.33
其中：卖出回购金融资产支出	27,950.18	133,299.96	40,712.49	162,762.33
其他费用	84,028.62	169,008.52	82,118.68	164,534.16
利润总额	210,926,613.98	214,056,482.41	40,933,189.59	32,561,473.99

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