基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证500指数增强C(010154) |
净值：
1.2162
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.2162 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600380 | 健康元 | 47,300.00 | 590,304.00 | 1.92 |
| 600166 | 福田汽车 | 202,700.00 | 555,398.00 | 1.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,900.00 | 542,450.00 | 1.77 |
| 000050 | 深天马A | 51,900.00 | 514,848.00 | 1.68 |
| 600685 | 中船防务 | 17,600.00 | 482,064.00 | 1.57 |
| 300073 | 当升科技 | 7,100.00 | 471,369.00 | 1.53 |
| 300496 | 中科创达 | 5,500.00 | 427,240.00 | 1.39 |
| 002138 | 顺络电子 | 12,100.00 | 425,436.00 | 1.39 |
| 600867 | 通化东宝 | 50,200.00 | 416,158.00 | 1.35 |
| 601717 | 中创智领 | 16,300.00 | 405,055.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,366,336.40 | 63.05 | 66.79 |
| 金融业 | 2,686,619.30 | 8.75 | 9.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,290,882.88 | 7.45 | 7.90 |
| 采矿业 | 1,144,678.00 | 3.73 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 1,074,734.35 | 3.50 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 840,611.00 | 2.74 | 2.90 |
| 房地产业 | 334,971.00 | 1.09 | 1.16 |
| 建筑业 | 282,908.00 | 0.93 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 252,025.00 | 0.82 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198,761.00 | 0.65 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,365.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 102,628.00 | 0.33 | 0.35 |
| 综合 | 101,888.00 | 0.33 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 68,996.00 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,894.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 36,289.00 | 0.12 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,051.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 1,194.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 5.38 | 30,714,269.34 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 11.93 | 26,471,748.61 |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 5.81 | 29,980,956.54 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 6.67 | 35,714,523.86 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 5.76 | 32,899,888.90 |
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