基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证500指数增强C(010154) |
净值：
1.4567
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.4567 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 18,200.00 | 918,736.00 | 1.86 |
| 600685 | 中船防务 | 30,700.00 | 877,406.00 | 1.77 |
| 300857 | 协创数据 | 4,100.00 | 858,212.00 | 1.73 |
| 600038 | 中直股份 | 23,200.00 | 783,232.00 | 1.58 |
| 603444 | 吉比特 | 2,100.00 | 761,670.00 | 1.54 |
| 000050 | 深天马A | 92,900.00 | 734,839.00 | 1.48 |
| 600166 | 福田汽车 | 247,500.00 | 727,650.00 | 1.47 |
| 603379 | 三美股份 | 11,300.00 | 696,419.00 | 1.41 |
| 601198 | 东兴证券 | 52,200.00 | 643,104.00 | 1.30 |
| 600141 | 兴发集团 | 18,900.00 | 630,882.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,449,434.49 | 65.54 | 69.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,251,706.80 | 6.57 | 6.97 |
| 金融业 | 2,836,062.00 | 5.73 | 6.08 |
| 采矿业 | 2,569,704.00 | 5.19 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,353,021.00 | 2.74 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 1,239,152.48 | 2.50 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,672.00 | 1.23 | 1.30 |
| 建筑业 | 511,087.00 | 1.04 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428,184.00 | 0.87 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 355,364.00 | 0.71 | 0.76 |
| 综合 | 337,328.00 | 0.68 | 0.72 |
| 房地产业 | 185,775.00 | 0.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166,078.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 151,735.00 | 0.30 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 99,419.00 | 0.20 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,336.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,825.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 6,731.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.24 | - | 5.89 | 49,508,752.44 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 6.30 | 32,251,424.16 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 5.38 | 30,714,269.34 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 11.93 | 26,471,748.61 |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 5.81 | 29,980,956.54 |
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