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中加中证500指数增强C(010154)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9901 0.9901
2 2023-02-10 0.9856 0.9856
3 2023-02-03 0.9887 0.9887
4 2023-01-13 0.9495 0.9495
5 2023-01-12 0.9463 0.9463
6 2023-01-11 0.9457 0.9457
7 2023-01-10 0.9520 0.9520
8 2023-01-09 0.9530 0.9530
9 2023-01-06 0.9504 0.9504
10 2023-01-05 0.9485 0.9485
11 2023-01-04 0.9369 0.9369
12 2023-01-03 0.9396 0.9396
13 2022-12-31 0.9227 0.9227
14 2022-12-30 0.9227 0.9227
15 2022-12-29 0.9210 0.9210
16 2022-12-28 0.9207 0.9207
17 2022-12-27 0.9222 0.9222
18 2022-12-26 0.9128 0.9128
19 2022-12-23 0.8959 0.8959
20 2022-12-22 0.8981 0.8981
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