中加中证500指数增强C(010154)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2800 |
1.2800 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2875 |
1.2875 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2586 |
1.2586 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2926 |
1.2926 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2740 |
1.2740 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3203 |
1.3203 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2925 |
1.2925 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3299 |
1.3299 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3268 |
1.3268 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3242 |
1.3242 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2713 |
1.2713 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2813 |
1.2813 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3447 |
1.3447 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3677 |
1.3677 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3784 |
1.3784 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3506 |
1.3506 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.4060 |
1.4060 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.4206 |
1.4206 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3921 |
1.3921 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.4132 |
1.4132 |
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