基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银多策略混合C(010167) |
净值：
1.3900
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3900 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 82,914.00 | 2,254,431.66 | 1.15 |
| 601088 | 中国神华 | 31,800.00 | 1,287,900.00 | 0.65 |
| 601138 | 工业富联 | 15,800.00 | 980,390.00 | 0.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 12,200.00 | 941,596.00 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 820,800.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 758,340.00 | 0.39 |
| 601963 | 重庆银行 | 64,100.00 | 694,203.00 | 0.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 27,900.00 | 658,161.00 | 0.33 |
| 002126 | 银轮股份 | 17,300.00 | 653,940.00 | 0.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,172.00 | 635,276.76 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,125,404.99 | 5.15 | 46.94 |
| 金融业 | 6,245,870.94 | 3.17 | 28.95 |
| 采矿业 | 2,451,513.00 | 1.25 | 11.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,254,431.66 | 1.15 | 10.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,537.72 | 0.20 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 99,028.00 | 0.05 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.96 | 99.48 | 2.76 | 196,758,195.25 |
| 2025-09-30 | 11.07 | 101.54 | 3.42 | 221,524,427.57 |
| 2025-06-30 | 10.82 | 111.08 | 1.27 | 280,828,324.63 |
| 2025-03-31 | 10.46 | 99.24 | 4.80 | 311,497,151.41 |
| 2024-12-31 | 10.54 | 115.52 | 4.94 | 388,675,983.99 |
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