中银多策略混合C(010167)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银多策略混合C(010167)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,315,190.78	8,050,323.35	4,120,599.83	40,773,092.78
利息合计	9,853.13	41,202.57	27,631.06	305,448.30
其中：存款利息收入	9,527.55	37,270.49	24,058.60	264,591.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	325.58	3,932.08	3,572.46	40,857.14
投资收益合计	3,450,074.62	19,056,474.99	8,419,504.79	26,682,023.02
其中：股票投资收益	920,472.19	3,122,945.59	-44,591.27	3,473,960.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,302,939.71	14,981,977.26	8,082,458.15	21,567,752.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	226,662.72	951,552.14	381,637.91	1,640,309.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	846,275.28	-11,078,595.58	-4,345,936.54	13,713,476.74
其他收入	8,987.75	31,241.37	19,400.52	72,144.72
费用	1,491,500.13	5,246,845.25	3,122,859.14	10,801,241.59
管理人报酬	1,005,972.50	3,331,648.65	1,937,668.31	6,171,934.56
基金托管费	167,662.07	555,274.80	322,944.70	1,028,655.82
销售服务费	24,617.61	110,175.56	74,806.76	374,218.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	193,773.95	1,037,708.20	681,012.19	2,997,569.99
其中：卖出回购金融资产支出	193,773.95	1,037,708.20	681,012.19	2,997,569.99
其他费用	97,551.37	204,567.25	102,391.21	219,003.38
利润总额	2,823,690.65	2,803,478.10	997,740.69	29,971,851.19

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