天弘安利短债A(010168) |
净值:
1.1273
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日增长率:
-0.01%
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累计净值:1.1273 | 2025-01-10 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | - | 118.45 | 0.59 | 6,541,723,374.43 |
2024-06-30 | - | 130.68 | 0.23 | 7,372,333,522.56 |
2024-03-31 | - | 126.46 | 0.29 | 6,632,183,135.37 |
2023-12-31 | - | 126.63 | 0.28 | 6,550,659,480.44 |
2023-09-30 | - | 106.27 | 0.33 | 7,667,663,245.89 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-02-01 | - | 程仕湘 | 711 | 5.36 |
2020-11-24 | - | 刘莹 | 1510 | 12.73 |
2020-11-24 | 2024-03-27 | 柴文婷 | 1219 | 10.67 |