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天弘安利短债A

(010168)

净值:
1.1273
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1273 2025-01-10
  • 净值走势
天弘安利短债A(010168)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-101.1273-0.01%
2025-01-091.1274-0.01%
2025-01-081.12750.01%
2025-01-071.1274-0.01%
2025-01-061.12750.02%
2025-01-031.12730.02%
2025-01-021.12710.04%
2024-12-311.12670.04%
基金全称 天弘安利短债债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘莹 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.71亿元 份额规模 18.5223亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.23%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 5.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-118.450.596,541,723,374.43
2024-06-30-130.680.237,372,333,522.56
2024-03-31-126.460.296,632,183,135.37
2023-12-31-126.630.286,550,659,480.44
2023-09-30-106.270.337,667,663,245.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-程仕湘7115.36
2020-11-24-刘莹151012.73
2020-11-242024-03-27柴文婷121910.67
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