天弘安利短债A(010168)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,535,190.67 |
11,994,636.78 |
53,403,815.49 |
32,712,374.56 |
| 本期利润 |
16,358,163.42 |
8,981,040.32 |
46,875,705.38 |
32,630,801.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.75 |
2.42 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.78 |
2.62 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
101,809,033.39 |
172,977,144.71 |
131,688,467.60 |
193,995,324.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
834,361,773.91 |
1,505,783,367.69 |
1,244,265,910.75 |
2,030,020,122.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.44 |
13.55 |
12.67 |
11.55 |
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