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易方达增金宝货币B

(010173)

每万份收益:
0.4856元
7日年化率:
1.9910%
2024-07-17
  • 净值走势
易方达增金宝货币B(010173)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-07-170.48561.9910%
2024-07-160.72601.9980%
2024-07-150.56731.8790%
2024-07-140.95991.8880%
2024-07-120.51891.9080%
2024-07-110.52231.8970%
2024-07-100.49881.8960%
2024-07-090.50301.9050%
基金全称 易方达增金宝货币市场基金
基金公司 易方达基金
基金经理 梁莹
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3262亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
23030623进出062,020,973,295.601.70
11241801924华夏银行CD0191,984,933,566.591.67
23041123农发111,527,888,077.081.29
11230405623中国银行CD0561,495,230,274.351.26
11238015123宁波银行CD1131,493,360,733.651.26
11240808924中信银行CD0891,469,319,501.671.24
11231723423光大银行CD234998,998,417.710.84
11238472623宁波银行CD166989,356,878.450.83
11249316224南京银行CD035979,644,973.940.82
11241404224江苏银行CD042783,281,337.440.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-27.1578.45118,761,971,203.85
2023-12-31-20.4583.60107,174,622,572.83
2023-09-30-23.9861.9188,662,865,407.68
2023-06-30-26.3579.2098,970,415,690.92
2023-03-31-23.0472.8280,185,440,995.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-10-梁莹14089.09
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