| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 96,436.99 | 51,133.63 | 429,589.34 | 257,026.83 |
| 本期利润 | 96,436.99 | 51,133.63 | 429,589.34 | 257,026.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.50 | 0.80 | 1.97 | 1.08 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 5,325,498.40 | 6,861,293.83 | 6,150,160.20 | 39,595,183.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.61 | 10.84 | 9.96 | 9.00 |
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