| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 65,988.81 | 96,436.99 | 51,133.63 | 429,589.34 |
| 本期利润 | 65,988.81 | 96,436.99 | 51,133.63 | 429,589.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.50 | 0.80 | 1.97 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 10,391,487.21 | 5,325,498.40 | 6,861,293.83 | 6,150,160.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.34 | 11.61 | 10.84 | 9.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
