易方达增金宝货币B(010173)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达增金宝货币B(010173)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	154,308,128.59	379,231,741.12	162,620,217.48	370,223,020.61
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	80,425,684,693.38	84,698,620,053.52	45,503,456,816.47	35,529,496,252.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	80,425,684,693.38	84,698,620,053.52	45,503,456,816.47	35,529,496,252.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	24,997,317,368.99	17,402,855,275.75	29,081,538,512.21	19,639,236,075.57
应收证券清算款	640,900,588.23	-	391,689,473.98	394,187,184.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	131,273.86	91,137.98	37,637.97	3,265.79
其他资产	390.00	390.00	390.00	390.00
资产总计	182,243,064,432.55	195,238,415,437.87	144,204,894,644.20	131,981,938,561.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	16,363,555,436.76	16,704,808,289.25	12,057,091,448.77	10,473,510,905.74
应付证券清算款	-	10,506,925,000.00	1,999,521,167.72	5,300,000,000.00
应付赎回款	221,321.92	23,760.51	17,180.00	26,439.51
应付管理人报酬	34,611,904.15	36,079,635.33	26,066,530.78	24,931,888.96
应付托管费	6,922,380.82	7,215,927.05	5,213,306.13	9,934,532.02
应付销售服务费	34,609,855.43	36,078,436.23	26,065,178.27	24,930,368.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26,772.31	26,223.23	209,258.40	303,290.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	775,114.63	890,981.45	791,728.92	816,116.04
负债合计	16,440,722,786.02	27,292,048,253.05	14,114,975,798.99	15,834,453,541.74
所有者权益
实收基金	165,802,341,646.53	167,946,367,184.82	130,089,918,845.21	116,147,485,019.58
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	165,802,341,646.53	167,946,367,184.82	130,089,918,845.21	116,147,485,019.58
负债及所有者权益总计	182,243,064,432.55	195,238,415,437.87	144,204,894,644.20	131,981,938,561.32

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