基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成企业能力驱动混合A(010178) |
净值：
1.0859
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0859 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 2,166,284.00 | 167,121,900.15 | 9.75 |
| 000333 | 美的集团 | 2,260,130.00 | 164,221,045.80 | 9.59 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,118,800.00 | 123,348,540.00 | 7.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 193,672.00 | 117,230,773.28 | 6.84 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2,853,852.00 | 111,328,766.52 | 6.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,125,904.00 | 106,487,441.96 | 6.22 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,951,400.00 | 95,657,205.61 | 5.58 |
| 00762 | 中国联通 | 10,300,000.00 | 83,316,728.84 | 4.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 426,100.00 | 68,856,677.71 | 4.02 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,398,500.00 | 67,223,653.20 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,386,424.16 | 40.30 | 88.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,977,270.84 | 4.55 | 10.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,990,960.00 | 0.52 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.15 | 2.93 | 8.42 | 1,713,200,953.63 |
| 2025-06-30 | 82.00 | - | 17.78 | 2,385,677,559.12 |
| 2025-03-31 | 84.11 | 1.87 | 15.35 | 2,668,595,592.33 |
| 2024-12-31 | 82.69 | 1.65 | 14.42 | 3,022,032,852.36 |
| 2024-09-30 | 86.29 | 3.53 | 10.04 | 3,406,907,710.71 |
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