基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成企业能力驱动混合A(010178) |
净值：
1.0295
|
日增长率：
-0.59%
|
累计净值：1.0295 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,067,214.00 | 80,606,673.42 | 9.35 |
| 00941 | 中国移动 | 1,121,284.00 | 74,161,816.27 | 8.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,731,300.00 | 62,673,060.00 | 7.27 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 4,589,416.00 | 55,577,827.76 | 6.44 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,994,552.00 | 51,180,204.32 | 5.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 115,172.00 | 42,994,028.93 | 4.98 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,263,000.00 | 41,202,518.09 | 4.78 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,295,600.00 | 39,114,164.00 | 4.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,215,904.00 | 39,108,347.88 | 4.53 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,658,593.00 | 33,205,826.57 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,258,328.67 | 45.59 | 88.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,598,484.68 | 5.29 | 10.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,737,041.46 | 0.55 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437,045.19 | 0.05 | 0.10 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 71,700.48 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,757.98 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.44 | - | 20.42 | 862,545,844.16 |
| 2026-03-31 | 81.65 | - | 16.61 | 1,139,646,041.06 |
| 2025-12-31 | 85.33 | 2.76 | 11.41 | 1,454,250,121.26 |
| 2025-09-30 | 87.15 | 2.93 | 8.42 | 1,713,200,953.63 |
| 2025-06-30 | 82.00 | - | 17.78 | 2,385,677,559.12 |
微信公众号
证券之星APP
