基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成企业能力驱动混合A(010178) |
净值：
0.8305
|
日增长率：
-0.36%
|
累计净值：0.8305 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.24% | 3581/7311 |
| 最近一月 | 1.88% | 2953/7311 |
| 最近三月 | 9.97% | 666/7311 |
| 最近六月 | 5.52% | 495/7311 |
| 最近一年 | -7.73% | 3709/7311 |
| 今年以来 | 4.27% | 3302/7311 |
| 成立以来 | -17.28% | 6397/7311 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.5792 | 1.49% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.7498 | 1.39% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 152058.12 | 42.30 |
| 通讯业务 | 37256.26 | 10.36 |
| 非日常生活消费品 | 31492.55 | 8.76 |
| 房地产业 | 28064.70 | 7.81 |
| 能源 | 13554.30 | 3.77 | 其他 | 97061.65 | 27.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 255931.32 | 80.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10021.76 | 3.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 20001.68 | 6.27 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 31878.23 | 10.00 |
| 其他各项资产 | 1002.64 | 0.31 |
微信公众号
证券之星APP
