大成企业能力驱动混合A(010178)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,716,709.13 |
443,883,911.46 |
218,184,400.11 |
-44,551,938.94 |
| 本期利润 |
-120,085,871.50 |
315,455,911.75 |
135,023,948.22 |
554,585,185.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.15 |
0.05 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.88 |
14.63 |
5.20 |
18.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.43 |
14.11 |
4.47 |
20.47 |
| 期末可供分配利润 |
-37,975,875.62 |
30,943,191.73 |
-258,090,765.39 |
-603,758,634.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.02 |
-0.12 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
840,669,050.51 |
1,380,721,722.94 |
2,244,454,838.83 |
2,912,723,853.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.09 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.32 |
9.26 |
0.03 |
-4.25 |
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