大成企业能力驱动混合A(010178)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成企业能力驱动混合A(010178)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-115,931,240.33	362,292,303.21	160,040,613.99	624,785,833.29
利息合计	300,084.02	1,632,199.38	1,145,503.03	3,489,821.09
其中：存款利息收入	300,084.02	1,628,393.39	1,141,697.04	3,489,821.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,805.99	3,805.99	-
投资收益合计	120,229,933.87	495,953,538.19	246,929,845.35	-7,239,513.45
其中：股票投资收益	107,080,791.31	435,181,887.62	208,554,087.97	-95,690,490.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,081.34	618,406.55	406,561.86	1,427,046.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,058,061.22	60,153,244.02	37,969,195.52	87,023,930.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-236,479,747.83	-135,440,359.84	-88,089,503.81	628,476,987.93
其他收入	18,489.61	146,925.48	54,769.42	58,537.72
费用	8,316,837.24	32,635,091.37	19,412,510.06	44,338,281.31
管理人报酬	6,918,802.16	27,304,137.13	16,266,142.20	37,184,236.59
基金托管费	1,153,133.67	4,550,689.43	2,711,023.65	6,197,372.83
销售服务费	106,500.45	429,402.81	253,964.62	598,054.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,197.89	350,639.98	181,379.59	358,617.62
利润总额	-124,248,077.57	329,657,211.84	140,628,103.93	580,447,551.98

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