首页 >
基金>
兴业优势产业混合A(010181)
兴业优势产业混合A
(010181)
|
|
|
累计净值：1.0996
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0996 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0995 | -1.41% |
| 2026-02-04 | 1.1152 | -2.80% |
| 2026-02-03 | 1.1473 | 1.74% |
| 2026-02-02 | 1.1277 | -3.32% |
| 2026-01-30 | 1.1664 | -0.78% |
| 2026-01-29 | 1.1756 | -1.78% |
| 2026-01-28 | 1.1969 | 0.79% |
|
基金全称
|
兴业优势产业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴业基金
|
|
基金经理
|
张超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.36亿元
|
份额规模
|
0.3276亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.73%
|
|
最近一月
|
-4.44%
|
|
最近三月
|
-0.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.62%
|
|
最近两年
|
54.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 17,946.00 | 4,027,261.86 | 6.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,842.00 | 3,852,473.10 | 6.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 172,000.00 | 3,761,640.00 | 6.14 |
| 300548 | 长芯博创 | 25,300.00 | 3,592,600.00 | 5.86 |
| 300408 | 三环集团 | 72,400.00 | 3,312,300.00 | 5.41 |
| 603093 | 南华期货 | 156,700.00 | 3,054,083.00 | 4.98 |
| 688629 | 华丰科技 | 26,643.00 | 2,665,898.58 | 4.35 |
| 300818 | 耐普矿机 | 64,800.00 | 2,453,976.00 | 4.01 |
| 688019 | 安集科技 | 10,287.00 | 2,241,743.04 | 3.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,635.00 | 2,043,277.05 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,663,362.24 | 53.31 | 60.30 |
| 金融业 | 9,594,966.00 | 15.66 | 17.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,924,885.62 | 14.57 | 16.48 |
| 房地产业 | 1,887,700.00 | 3.08 | 3.48 |
| 采矿业 | 1,099,593.00 | 1.79 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.41 | - | 12.84 | 61,270,451.61 |
| 2025-09-30 | 85.01 | - | 12.54 | 73,153,259.56 |
| 2025-06-30 | 80.50 | 6.57 | 13.16 | 66,590,317.91 |
| 2025-03-31 | 84.24 | 6.26 | 14.71 | 69,523,130.74 |
| 2024-12-31 | 82.90 | 5.99 | 11.43 | 72,727,053.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 张超 | 422 | 25.91 |
| 2020-10-28 | 2021-11-29 | 冯烜 | 397 | 14.24 |
| 2020-10-28 | 2024-12-17 | 徐玉良 | 1511 | -14.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
