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兴业优势产业混合A(010181)
兴业优势产业混合A
(010181)
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累计净值：1.1089
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1089 | -0.41% |
| 2025-12-30 | 1.1135 | 0.55% |
| 2025-12-29 | 1.1074 | 0.92% |
| 2025-12-26 | 1.0973 | -0.73% |
| 2025-12-25 | 1.1054 | -0.14% |
| 2025-12-24 | 1.1070 | 1.22% |
| 2025-12-23 | 1.0937 | 0.59% |
| 2025-12-22 | 1.0873 | 2.10% |
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基金全称
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兴业优势产业混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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4.23%
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最近三月
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-3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.90%
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最近两年
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44.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 100,700.00 | 6,514,283.00 | 8.90 |
| 600895 | 张江高科 | 58,200.00 | 3,198,090.00 | 4.37 |
| 688041 | 海光信息 | 12,209.00 | 3,083,993.40 | 4.22 |
| 002156 | 通富微电 | 72,100.00 | 2,896,257.00 | 3.96 |
| 002222 | 福晶科技 | 50,500.00 | 2,509,850.00 | 3.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,886.00 | 2,498,950.00 | 3.42 |
| 688019 | 安集科技 | 10,287.00 | 2,349,962.28 | 3.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,635.00 | 2,331,062.55 | 3.19 |
| 300818 | 耐普矿机 | 83,100.00 | 2,299,377.00 | 3.14 |
| 688629 | 华丰科技 | 23,184.00 | 2,281,305.60 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,742,688.66 | 65.26 | 76.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,744,362.00 | 13.32 | 15.67 |
| 房地产业 | 3,198,090.00 | 4.37 | 5.14 |
| 采矿业 | 939,136.00 | 1.28 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 566,400.00 | 0.77 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.01 | - | 12.54 | 73,153,259.56 |
| 2025-06-30 | 80.50 | 6.57 | 13.16 | 66,590,317.91 |
| 2025-03-31 | 84.24 | 6.26 | 14.71 | 69,523,130.74 |
| 2024-12-31 | 82.90 | 5.99 | 11.43 | 72,727,053.05 |
| 2024-09-30 | 82.85 | - | 19.92 | 99,653,176.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 张超 | 385 | 26.98 |
| 2020-10-28 | 2021-11-29 | 冯烜 | 397 | 14.24 |
| 2020-10-28 | 2024-12-17 | 徐玉良 | 1511 | -14.64 |
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