兴业优势产业混合A(010181)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业优势产业混合A(010181)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,968,217.22	1,681,170.31	2,356,305.56	2,480,118.60
存出保证金	33,948.00	28,526.57	52,439.37	45,493.00
交易性金融资产	61,686,158.78	54,170,506.86	57,978,062.57	64,649,833.38
其中：股票投资	61,686,158.78	54,170,506.86	53,604,027.17	60,294,315.08
债券投资	-	-	4,374,035.40	4,355,518.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	690,182.68	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	101,575.63	15,989.29	1,008.86	203.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	70,195,328.63	62,083,191.74	66,791,961.75	73,005,074.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,198.50
应付赎回款	349,992.78	574,742.89	1,223.42	171.46
应付管理人报酬	60,981.70	63,475.15	64,119.40	78,438.43
应付托管费	10,163.61	10,579.17	10,686.57	13,073.06
应付销售服务费	9,324.92	16,713.08	16,357.74	18,799.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	67.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,237.25	147,229.84	109,256.71	166,273.23
负债合计	579,700.26	812,740.13	201,643.84	278,021.15
所有者权益
实收基金	42,082,468.63	56,207,531.32	80,426,135.63	85,611,266.79
未分配利润	27,533,159.74	5,062,920.29	-13,835,817.72	-12,884,213.74
所有者权益合计	69,615,628.37	61,270,451.61	66,590,317.91	72,727,053.05
负债及所有者权益总计	70,195,328.63	62,083,191.74	66,791,961.75	73,005,074.20

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