兴业优势产业混合A(010181)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,961,483.28 |
-446,007.25 |
4,383,757.96 |
-486,658.81 |
| 本期利润 |
11,134,453.58 |
-1,018,817.95 |
7,085,199.37 |
944,868.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.02 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.50 |
-2.38 |
12.27 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.90 |
-2.35 |
11.77 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
3,566,866.65 |
-7,822,051.66 |
-7,387,345.81 |
-17,692,782.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
36,326,260.81 |
41,087,426.06 |
45,504,634.64 |
64,376,885.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.84 |
0.86 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.89 |
-15.99 |
-13.97 |
-21.56 |
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